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能科科技(603859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,008.59 | 51,516.35 | 31,205.40 | 15,789.46 | |
收到的税费返还 | 654.99 | 491.28 | 333.72 | 155.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,834.90 | 8,498.38 | 5,651.22 | 2,870.40 | |
经营活动现金流入小计 | 92,498.48 | 60,506.02 | 37,190.34 | 18,815.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,655.90 | 35,233.15 | 23,230.18 | 12,577.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,340.38 | 12,394.27 | 8,084.50 | 3,643.08 | |
支付的各项税费 | 5,656.01 | 4,293.20 | 2,766.00 | 1,263.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,759.16 | 11,210.93 | 7,708.94 | 3,566.47 | |
经营活动现金流出小计 | 81,411.45 | 63,131.54 | 41,789.61 | 21,050.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,087.03 | -2,625.53 | -4,599.28 | -2,235.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 658.76 | 645.46 | 413.53 | 304.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.28 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,500.00 | 50,500.00 | 36,500.00 | 22,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 57,171.03 | 51,147.48 | 36,915.53 | 22,806.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,413.82 | 20,613.77 | 13,097.26 | 6,039.48 | |
投资所支付的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,100.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 80,603.82 | 50,203.77 | 42,597.26 | 35,539.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,432.79 | 943.71 | -5,681.73 | -12,733.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,984.00 | 5,286.00 | 3,906.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 249.82 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,233.82 | 5,286.00 | 3,906.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,834.35 | 6,428.35 | 6,428.35 | 4,996.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,862.83 | 1,785.28 | 1,741.84 | 58.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,490.04 | 5,814.00 | 1,973.26 | 490.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,187.22 | 14,027.63 | 10,143.45 | 5,544.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,953.40 | -8,741.63 | -6,237.45 | -5,544.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563.92 | 593.02 | 268.08 | -54.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,735.24 | -9,830.43 | -16,250.37 | -20,568.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,719.95 | 51,719.95 | 51,719.95 | 51,747.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,984.71 | 41,889.52 | 35,469.57 | 31,179.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,459.65 | -- | 7,227.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -62.17 | -- | 395.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,107.98 | -- | 1,074.11 | -- | |
无形资产摊销 | 5,808.99 | -- | 2,827.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 373.76 | -- | 171.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.03 | -- | 628.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,040.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -233.86 | -- | -284.16 | -- | |
投资损失 | -763.80 | -- | -413.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -239.93 | -- | -185.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 139.65 | -- | -5.95 | -- | |
存货的减少 | 4,406.51 | -- | 4,565.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,602.08 | -- | -19,173.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,838.61 | -- | -3,345.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,087.03 | -- | -4,599.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,984.71 | -- | 35,469.57 | -- | |
现金的期初余额 | 51,719.95 | -- | 51,719.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,735.24 | -- | -16,250.37 | -- |
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