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| 能科科技(603859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,038.42 | 55,780.57 | 29,864.88 | 13,212.32 | |
| 收到的税费返还 | 909.01 | 720.16 | 292.12 | 255.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,449.35 | 9,344.63 | 5,338.32 | 2,432.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,396.77 | 65,845.36 | 35,495.32 | 15,900.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,378.87 | 41,749.85 | 23,733.82 | 11,918.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,054.36 | 10,795.47 | 7,132.42 | 3,792.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,054.79 | 4,263.91 | 2,993.79 | 1,848.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,962.26 | 15,184.51 | 9,193.93 | 5,440.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,450.28 | 71,993.75 | 43,053.96 | 22,999.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,946.49 | -6,148.39 | -7,558.64 | -7,099.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.95 | 8.51 | 3.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.23 | 8.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,200.00 | 3,700.00 | 1,200.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,278.18 | 4,416.54 | 1,203.02 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,378.92 | 15,152.58 | 8,087.97 | 3,430.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,500.00 | 4,600.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,878.92 | 41,752.58 | 10,087.97 | 4,530.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,600.74 | -37,336.04 | -8,884.95 | -3,730.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,434.88 | 10,434.88 | 10,434.88 | 7,132.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,434.87 | 89,434.87 | 89,434.87 | 7,132.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,793.13 | 10,533.00 | 9,472.36 | 5,463.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.93 | 385.15 | 240.77 | 109.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.64 | 1,373.65 | 762.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,830.70 | 12,291.81 | 10,476.04 | 5,572.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,604.17 | 77,143.07 | 78,958.84 | 1,560.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.87 | -85.27 | -77.31 | -27.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,797.05 | 33,573.37 | 62,437.95 | -9,296.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,922.89 | 16,922.89 | 16,922.89 | 16,922.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,719.95 | 50,496.26 | 79,360.84 | 7,625.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,668.90 | -- | 5,821.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -237.69 | -- | 512.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,356.14 | -- | 979.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,760.14 | -- | 1,346.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.98 | -- | 91.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.70 | -- | 3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 428.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,258.92 | -- | 286.23 | -- | |
| 投资损失 | -67.95 | -- | -3.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.31 | -- | -228.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.69 | -- | -6.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,493.39 | -- | 2,784.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,806.35 | -- | -15,594.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -807.43 | -- | -4,397.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,946.49 | -- | -7,558.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,719.95 | -- | 79,360.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,922.89 | -- | 16,922.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,797.05 | -- | 62,437.95 | -- | |
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