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| 数据港(603881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,285.58 | 22,721.40 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192.16 | 136.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,477.74 | 22,858.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,967.16 | 11,517.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,255.87 | 1,666.76 | |||
| 支付的各项税费 | 1,304.49 | 812.86 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.79 | 1,942.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,894.31 | 15,939.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,583.43 | 6,918.47 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 649.49 | 649.49 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 425.70 | 488.70 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,075.23 | 1,138.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,061.81 | 22,390.89 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | 215.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,351.81 | 22,605.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,276.58 | -21,467.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,878.92 | 26,591.31 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,878.92 | 26,591.31 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,462.21 | 1,761.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.62 | 89.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,451.83 | 11,750.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,427.09 | 14,840.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 733.94 | 291.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,001.69 | 13,001.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,735.63 | 13,293.14 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,214.16 | 4,812.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 15.00 | 5.30 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,064.92 | 3,608.77 | |||
| 无形资产摊销 | 6.40 | 1.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 488.85 | 357.61 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.79 | -6.79 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,275.56 | 1,636.55 | |||
| 投资损失 | -23.27 | -23.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.25 | -0.80 | |||
| 递延所得税负债增加 | 54.11 | 27.05 | |||
| 存货的减少 | 28.28 | 28.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,828.86 | -5,267.06 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,302.31 | 1,741.21 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -5.00 | -2.50 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,583.43 | 6,918.47 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,735.63 | 13,293.14 | |||
| 现金的期初余额 | 13,001.69 | 13,001.69 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 733.94 | 291.46 | |||
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