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| 数据港(603881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,152.39 | 80,166.72 | 51,101.31 | 17,075.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,513.24 | 3,430.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,222.87 | 4,827.77 | 2,067.49 | 828.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,375.26 | 88,507.73 | 56,599.00 | 17,904.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,669.53 | 27,973.44 | 17,758.04 | 9,107.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,809.73 | 9,620.29 | 6,893.62 | 3,902.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,433.47 | 3,436.67 | 2,929.30 | 772.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,011.57 | 4,131.71 | 3,412.93 | 424.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,924.29 | 45,162.11 | 30,993.88 | 14,205.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,450.97 | 43,345.62 | 25,605.11 | 3,698.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,349.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.91 | 112.41 | 103.51 | 103.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.00 | 38.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,627.80 | 150.41 | 113.51 | 113.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,409.56 | 116,511.28 | 79,641.79 | 56,978.47 | |
| 投资所支付的现金 | 81,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,605.74 | 11,605.38 | 11,605.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 457.00 | 39,814.00 | 719.12 | 665.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,472.30 | 167,930.66 | 91,966.29 | 57,643.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,844.49 | -167,780.25 | -91,852.78 | -57,529.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,671.10 | 162,220.37 | 128,067.38 | 93,365.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,671.10 | 163,220.37 | 128,467.38 | 93,365.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,941.02 | 116,572.80 | 86,508.20 | 35,854.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,001.13 | 11,818.79 | 10,530.21 | 3,358.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,415.53 | 15,010.40 | 8,932.64 | 3,749.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,357.68 | 143,401.99 | 105,971.05 | 42,961.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,313.42 | 19,818.37 | 22,496.33 | 50,403.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,080.10 | -104,616.26 | -43,751.34 | -3,427.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,850.86 | 155,850.86 | 155,850.86 | 155,850.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,770.76 | 51,234.60 | 112,099.52 | 152,423.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,939.38 | -- | 5,630.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,175.18 | -- | 20,576.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.18 | -- | 83.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.69 | -- | 144.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.19 | -- | -80.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,924.45 | -- | 7,509.68 | -- | |
| 投资损失 | -349.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,220.45 | -- | -836.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -993.77 | -- | -565.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,527.03 | -- | -10,687.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,861.98 | -- | 1,286.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -751.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,450.97 | -- | 25,605.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,770.76 | -- | 112,099.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,850.86 | -- | 155,850.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,080.10 | -- | -43,751.34 | -- | |
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