报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,480.86 | 54,899.71 | 32,872.49 | 14,822.80 |
收到的税费返还 | 1,062.68 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.62 | 10,577.07 | 926.62 | 258.37 |
经营活动现金流入小计 | 86,625.17 | 65,476.78 | 33,799.11 | 15,081.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,438.13 | 31,117.57 | 15,259.99 | 7,305.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,684.91 | 4,473.10 | 2,876.41 | 1,648.41 |
支付的各项税费 | 2,074.79 | 1,404.83 | 1,098.44 | 171.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,878.18 | 9,022.53 | 2,475.77 | 1,853.79 |
经营活动现金流出小计 | 53,076.01 | 46,018.03 | 21,710.61 | 10,979.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,549.15 | 19,458.75 | 12,088.50 | 4,101.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 357.87 | 726.47 | 1,504.80 | 35.00 |
投资活动现金流入小计 | 380.18 | 726.47 | 1,504.80 | 35.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,412.88 | 35,649.13 | 24,517.82 | 7,636.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,801.68 | 6,400.80 | 6,400.80 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 264.00 | 224.00 | 214.00 |
投资活动现金流出小计 | 72,244.56 | 42,313.93 | 31,142.63 | 7,850.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,864.38 | -41,587.46 | -29,637.83 | -7,815.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,630.71 | 31,217.00 | 12,107.00 | 5,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,070.00 | 5,220.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,100.71 | 36,437.00 | 12,107.00 | 5,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,308.54 | 15,162.63 | 11,850.63 | 2,760.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,401.70 | 5,441.78 | 4,786.44 | 585.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,710.24 | 20,604.42 | 16,637.08 | 3,345.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,390.48 | 15,832.58 | -4,530.08 | 2,254.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,075.25 | -6,296.13 | -22,079.40 | -1,459.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,950.73 | 30,950.73 | 31,060.05 | 31,060.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,025.98 | 24,654.60 | 8,980.65 | 29,600.92 |
附注 |
净利润 | 14,323.89 | -- | 6,563.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3.82 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,156.85 | -- | 6,039.78 | -- |
无形资产摊销 | 46.94 | -- | 19.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,020.15 | -- | 520.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,802.64 | -- | 1,181.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 51.37 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,150.75 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,882.16 | -- | -2,555.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 19,754.58 | -- | 319.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -578.60 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,549.15 | -- | 12,088.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,025.98 | -- | 8,980.65 | -- |
现金的期初余额 | 30,950.73 | -- | 31,060.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,075.25 | -- | -22,079.40 | -- |