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| 数据港(603881) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,805.91 | 107,338.54 | 66,893.42 | 31,909.60 | |
| 收到的税费返还 | 29,385.85 | 29,350.21 | 29,190.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,649.51 | 3,104.94 | 571.12 | 1,940.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,841.27 | 139,793.70 | 96,655.09 | 33,850.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,667.98 | 31,423.49 | 19,482.30 | 10,491.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,849.89 | 10,243.75 | 7,149.64 | 4,153.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,103.85 | 4,128.43 | 3,379.81 | 677.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,841.89 | 3,288.23 | 2,738.29 | 1,063.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,463.61 | 49,083.90 | 32,750.04 | 16,385.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,377.66 | 90,709.80 | 63,905.05 | 17,464.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 485.34 | 444.75 | 444.75 | 65.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 604.78 | 551.69 | 345.11 | 171.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 64.30 | 64.00 | 8.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,190.12 | 38,060.73 | 37,853.85 | 16,245.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,202.89 | 47,793.69 | 32,205.03 | 17,245.21 | |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.08 | 12.00 | 12.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,202.89 | 52,805.77 | 32,217.03 | 17,257.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,012.77 | -14,745.04 | 5,636.82 | -1,011.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,767.52 | 99,788.38 | 58,371.38 | 40,338.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,767.52 | 100,888.38 | 59,471.38 | 41,438.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,606.54 | 136,265.52 | 76,992.98 | 45,101.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,432.95 | 12,689.30 | 8,772.52 | 3,805.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,273.00 | 9,658.18 | 7,998.31 | 6,773.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,312.49 | 158,613.00 | 93,763.81 | 55,680.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,544.97 | -57,724.62 | -34,292.43 | -14,241.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,180.07 | 18,240.14 | 35,249.44 | 2,210.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,770.76 | 59,770.76 | 59,770.76 | 59,770.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,590.68 | 78,010.89 | 95,020.20 | 61,981.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,707.45 | -- | 4,158.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,713.19 | -- | 31,557.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.20 | -- | 89.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.59 | -- | 298.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 678.33 | -- | 350.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,146.27 | -- | 8,582.55 | -- | |
| 投资损失 | -485.34 | -- | -444.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -609.92 | -- | -1,038.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -234.19 | -- | 517.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,361.00 | -- | 17,334.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,304.85 | -- | -815.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -781.15 | -- | -375.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,377.66 | -- | 63,905.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,590.68 | -- | 95,020.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,770.76 | -- | 59,770.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,180.07 | -- | 35,249.44 | -- | |
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