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| 数据港(603881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,316.91 | 29,608.32 | 20,664.20 | 10,339.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 274.84 | 127.75 | 70.10 | 49.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,591.75 | 29,736.07 | 20,734.30 | 10,388.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,561.81 | 16,422.03 | 10,004.00 | 2,916.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,712.83 | 2,069.13 | 1,427.12 | 744.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,687.39 | 1,159.15 | 753.21 | 321.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.75 | 1,556.00 | 1,103.68 | 1,393.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,964.79 | 21,206.32 | 13,288.01 | 5,375.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,626.96 | 8,529.75 | 7,446.29 | 5,013.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 17.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.29 | 17.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,265.98 | 12,871.63 | 10,342.81 | 6,664.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 275.00 | 276.00 | 250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,585.98 | 13,146.63 | 10,618.81 | 6,914.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,575.70 | -13,129.64 | -10,618.81 | -6,914.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,683.74 | 32,345.14 | 26,173.37 | 11,173.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,683.74 | 32,345.14 | 26,173.37 | 11,173.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,916.00 | 24,591.00 | 19,610.00 | 4,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,829.48 | 2,202.82 | 1,497.84 | 716.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.79 | 42.45 | 42.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,882.27 | 26,836.28 | 21,150.29 | 5,166.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,801.47 | 5,508.86 | 5,023.08 | 6,006.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,852.74 | 908.97 | 1,850.56 | 4,105.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,735.63 | 13,735.63 | 13,735.63 | 13,735.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,588.37 | 14,644.61 | 15,586.19 | 17,840.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,822.88 | 5,691.37 | 3,819.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.00 | 1.63 | 1.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,535.60 | 4,792.47 | 3,157.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.58 | 4.80 | 4.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 893.82 | 709.85 | 460.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.67 | -8.67 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,580.77 | 1,965.36 | 1,329.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.94 | 40.59 | 27.06 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,459.74 | -3,146.53 | -967.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -784.16 | -1,518.62 | -384.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.31 | -2.50 | -2.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,626.96 | 8,529.75 | 7,446.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,588.37 | 14,644.61 | 15,586.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,735.63 | 13,735.63 | 13,735.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,852.74 | 908.97 | 1,850.56 | -- | |
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