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| 数据港(603881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,010.25 | 168,614.92 | 118,785.30 | 77,292.16 | 30,582.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,035.94 | 3,042.03 | 888.38 | 882.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,858.70 | 8,488.15 | 7,120.29 | 5,472.45 | 993.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,868.95 | 180,139.00 | 128,947.61 | 83,652.99 | 32,458.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,256.57 | 34,632.45 | 27,081.52 | 17,618.63 | 10,158.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,105.62 | 14,731.33 | 10,916.60 | 7,027.82 | 3,560.54 |
| 支付的各项税费 | 1,325.63 | 5,171.44 | 4,220.83 | 3,628.40 | 588.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 709.85 | 6,244.62 | 3,718.76 | 1,607.18 | 905.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,397.67 | 60,779.84 | 45,937.71 | 29,882.03 | 15,212.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,471.28 | 119,359.16 | 83,009.90 | 53,770.96 | 17,245.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 136,138.73 | 75,138.73 | 38,138.73 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.35 | 409.93 | 302.99 | 239.07 | 60.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.40 | 568.32 | 569.97 | 563.42 | 69.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 110.00 | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,210.75 | 137,116.99 | 76,121.70 | 38,991.22 | 10,129.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,039.89 | 38,520.40 | 30,250.05 | 26,396.42 | 19,418.56 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 140,138.73 | 85,138.73 | 22,138.73 | 10,138.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | 55.00 | 35.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,079.89 | 178,659.14 | 115,443.78 | 48,570.16 | 29,587.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,869.14 | -41,542.15 | -39,322.09 | -9,578.94 | -19,457.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 121,432.50 | 164,794.73 | 169,794.73 | 101,794.73 | 30,174.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,432.50 | 184,794.73 | 169,794.73 | 101,794.73 | 30,174.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,551.00 | 216,263.16 | 181,107.28 | 101,458.42 | 35,476.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,069.22 | 13,217.70 | 10,590.69 | 7,645.26 | 3,128.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.77 | 7,621.65 | 5,154.21 | 3,466.36 | 1,636.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,570.99 | 237,102.52 | 196,852.17 | 112,570.04 | 40,242.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,861.51 | -52,307.78 | -27,057.44 | -10,775.30 | -10,068.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,463.64 | 25,509.23 | 16,630.38 | 33,416.72 | -12,281.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,099.91 | 45,590.68 | 45,590.68 | 45,590.68 | 45,590.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,563.56 | 71,099.91 | 62,221.06 | 79,007.40 | 33,309.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,296.20 | -- | 6,865.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,495.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,436.13 | -- | 33,106.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.59 | -- | 111.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 525.10 | -- | 237.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159.31 | -- | -172.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,762.46 | -- | 7,059.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -409.93 | -- | -239.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 391.77 | -- | 272.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,087.93 | -- | 138.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,022.38 | -- | 1,246.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,174.74 | -- | 1,960.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -780.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,359.16 | -- | 53,770.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,099.91 | -- | 79,007.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,590.68 | -- | 45,590.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,509.23 | -- | 33,416.72 | -- |
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