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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,334.82 | 145,205.22 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.87 | 1,284.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 220,174.69 | 146,489.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,780.19 | 47,077.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,170.36 | 24,135.87 | |||
| 支付的各项税费 | 22,554.05 | 9,291.86 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,632.53 | 29,169.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 191,137.12 | 109,674.56 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,037.57 | 36,814.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,800.00 | 40,200.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.39 | 245.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.11 | 62.65 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 63,521.50 | 40,508.30 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,794.70 | 8,447.20 | |||
| 投资所支付的现金 | 69,500.00 | 62,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 82,294.70 | 71,247.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,773.20 | -30,738.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,457.57 | 4,457.57 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,005.01 | 5,003.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.32 | 280.26 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,810.89 | 9,741.31 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,810.89 | -5,741.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.94 | 12.99 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,459.41 | 347.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,982.11 | 6,982.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,441.52 | 7,329.71 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,442.65 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,408.12 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,759.00 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 212.02 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,091.67 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.26 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -71.68 | -- | |||
| 投资损失 | -489.70 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,108.39 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,890.26 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,062.29 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,067.22 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,037.57 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,441.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 6,982.11 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,459.41 | -- | |||
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