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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,411.42 | 154,809.65 | 76,432.62 | 46,174.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.51 | 1,375.18 | 1,191.18 | 68,354.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,286.92 | 156,184.83 | 77,623.80 | 114,532.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,471.23 | 43,307.47 | 32,905.09 | 23,858.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,289.32 | 25,954.02 | 17,578.10 | 9,199.02 | |
| 支付的各项税费 | 23,277.50 | 9,909.28 | 5,012.04 | 2,988.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,695.21 | 29,776.87 | 18,527.68 | 85,617.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,733.26 | 108,947.64 | 74,022.91 | 121,663.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,553.67 | 47,237.18 | 3,600.89 | -7,131.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,800.00 | 74,900.00 | 57,400.00 | 23,389.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 937.49 | 655.96 | 504.80 | 285.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.20 | 145.53 | 145.52 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,969.69 | 75,701.49 | 58,050.32 | 23,676.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,300.15 | 5,652.62 | 4,124.24 | 1,570.28 | |
| 投资所支付的现金 | 131,000.00 | 103,100.00 | 47,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,300.15 | 108,752.62 | 51,324.24 | 1,570.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,330.46 | -33,051.14 | 6,726.08 | 22,106.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,562.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,562.56 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,711.02 | 7,710.88 | 7,710.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.00 | 43.41 | 24.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,875.02 | 7,754.29 | 7,735.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,687.54 | -7,754.29 | -7,735.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.34 | 105.62 | 39.36 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,007.09 | 6,537.38 | 2,630.88 | 14,974.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,441.52 | 11,441.52 | 11,441.52 | 11,441.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,448.61 | 17,978.89 | 14,072.39 | 26,416.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,494.80 | -- | -3,077.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,441.72 | -- | 562.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,244.54 | -- | 1,485.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.16 | -- | 333.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,103.55 | -- | 1,630.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 396.02 | -- | 233.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -86.79 | -- | -29.97 | -- | |
| 投资损失 | -860.74 | -- | -359.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.79 | -- | -844.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -819.99 | -- | -68.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -852.40 | -- | -1,957.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,288.59 | -- | 5,573.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,553.67 | -- | 3,600.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,448.61 | -- | 14,072.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,441.52 | -- | 11,441.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,007.09 | -- | 2,630.88 | -- | |
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