元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,034.1093,701.5141,383.31264,056.70193,687.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,753.28778.52421.772,082.402,977.46
经营活动现金流入小计216,787.3894,480.0241,805.09266,139.10196,665.36
购买商品、接受劳务支付的现金60,654.9533,614.0819,650.81107,436.7158,882.20
支付给职工以及为职工支付的现金35,747.3924,191.3812,923.6145,249.7432,526.99
支付的各项税费16,105.716,407.852,804.8322,883.7411,611.33
支付的其他与经营活动有关的现金40,933.0322,410.1111,872.0054,039.2738,241.47
经营活动现金流出小计153,441.0986,623.4247,251.24229,609.46141,261.99
经营活动产生的现金流量净额63,346.297,856.60-5,446.1636,529.6455,403.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,200.00119,000.0063,000.00506,500.00339,700.00
取得投资收益所收到的现金2,104.601,505.56966.443,748.322,220.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.99106.65137.141,202.31155.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计156,455.58120,612.2164,103.58511,450.63342,075.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,122.664,158.292,146.1611,460.2810,010.13
投资所支付的现金198,338.07106,207.9755,200.00500,470.89373,895.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------24,595.53--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计204,460.73110,366.2657,346.16536,661.23383,905.66
投资活动产生的现金流量净额-48,005.1510,245.956,757.42-25,210.59-41,829.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,840.005,946.73--11,040.0011,040.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,840.005,946.73--11,040.0011,040.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,840.00-5,946.73---11,040.00-11,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------19.93--
五、现金及现金等价物净增加额-498.8612,155.821,311.27298.982,533.69
加:期初现金及现金等价物余额14,582.5814,582.5814,582.5814,283.6014,283.60
六、期末现金及现金等价物余额14,083.7226,738.4115,893.8514,582.5816,817.30
附注
净利润--3,553.04--24,162.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--817.37--1,769.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,721.64--3,667.12--
无形资产摊销--163.98--302.55--
长期待摊费用摊销--1,809.86--3,260.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--486.79--681.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---670.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1.10---119.48--
投资损失---778.85---3,622.20--
递延所得税资产减少--105.39---209.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---479.43---2,583.07--
经营性应收项目的减少---10,295.64---1,006.31--
经营性应付项目的增加--11,424.08--10,226.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,856.60--36,529.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,738.41--14,582.58--
现金的期初余额--14,582.58--14,283.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,155.82--298.98--
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