元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,046.47100,248.0440,266.53273,367.98215,034.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,290.231,279.79352.821,367.491,753.28
经营活动现金流入小计216,336.70101,527.8340,619.34274,735.47216,787.38
购买商品、接受劳务支付的现金64,916.7134,571.1318,759.42110,946.6560,654.95
支付给职工以及为职工支付的现金34,405.0122,821.1413,240.5748,674.7635,747.39
支付的各项税费11,247.635,840.052,726.0124,319.6316,105.71
支付的其他与经营活动有关的现金41,780.5124,850.589,255.5656,674.4840,933.03
经营活动现金流出小计152,349.8688,082.9043,981.57240,615.52153,441.09
经营活动产生的现金流量净额63,986.8413,444.94-3,362.2334,119.9563,346.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,100.00107,100.0039,000.00202,370.89154,200.00
取得投资收益所收到的现金3,913.801,820.74538.502,921.122,104.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.97153.9222.0210,207.90150.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174,198.77109,074.6639,560.51215,499.91156,455.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,513.933,526.901,403.5912,405.486,122.66
投资所支付的现金164,100.0091,100.0040,000.00213,200.00198,338.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197,613.9394,626.9041,403.59225,605.48204,460.73
投资活动产生的现金流量净额-23,415.1714,447.76-1,843.08-10,105.57-48,005.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,800.0028,800.00--15,840.0015,840.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计28,800.0028,800.00--15,840.0015,840.00
筹资活动产生的现金流量净额-28,800.00-28,800.00---15,840.00-15,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------140.22--
五、现金及现金等价物净增加额11,771.67-907.30-5,205.318,314.60-498.86
加:期初现金及现金等价物余额22,897.1822,897.1822,897.1814,582.5814,582.58
六、期末现金及现金等价物余额34,668.8621,989.8917,691.8822,897.1814,083.72
附注
净利润--2,540.38--24,783.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--335.83--2,562.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,839.78--3,551.70--
无形资产摊销--132.66--316.73--
长期待摊费用摊销--1,815.37--3,555.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.49---897.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,020.20---1,665.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---28.19---184.24--
投资损失--267.75---1,051.66--
递延所得税资产减少--72.38---83.44--
递延所得税负债增加--13.10--386.14--
存货的减少--1,908.56---3,573.87--
经营性应收项目的减少---10,044.49---3,021.52--
经营性应付项目的增加--15,555.26--9,442.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,444.94--34,119.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,989.89--22,897.18--
现金的期初余额--22,897.18--14,582.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---907.30--8,314.60--
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