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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,531.14 | 54,401.63 | 337,691.18 | 261,613.78 | 132,359.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.33 | 765.99 | 1,768.36 | 2,343.94 | 1,474.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,350.48 | 55,167.61 | 339,459.53 | 263,957.72 | 133,834.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,429.89 | 28,939.35 | 139,395.16 | 97,364.59 | 47,972.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,296.81 | 17,413.64 | 70,611.64 | 50,119.78 | 38,069.61 |
| 支付的各项税费 | 9,065.05 | 3,727.41 | 30,000.86 | 14,137.08 | 7,425.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,547.87 | 6,343.77 | 46,483.09 | 32,619.23 | 17,808.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,339.63 | 56,424.18 | 286,490.76 | 194,240.69 | 111,275.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,010.85 | -1,256.56 | 52,968.77 | 69,717.03 | 22,558.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 57,000.00 | 217,300.00 | 166,700.00 | 97,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,682.91 | 833.40 | 3,671.85 | 3,026.51 | 1,245.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.77 | -108.70 | 549.29 | 306.62 | 283.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131,691.68 | 57,724.70 | 221,521.15 | 170,033.12 | 98,928.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,508.32 | 1,719.32 | 10,583.24 | 9,700.80 | 5,115.08 |
| 投资所支付的现金 | 115,500.00 | 60,000.00 | 221,835.10 | 181,800.00 | 94,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,008.32 | 61,719.32 | 232,418.34 | 191,500.80 | 99,865.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,683.36 | -3,994.62 | -10,897.19 | -21,467.68 | -936.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,324.09 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 22,200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,258.34 | 3,617.74 | 18,103.47 | 14,187.28 | 9,829.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,582.44 | 3,617.74 | 42,103.47 | 38,187.28 | 32,029.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,582.44 | -3,617.74 | -42,103.47 | -38,187.28 | -32,029.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793.27 | 171.78 | 8.15 | 377.25 | 377.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,905.04 | -8,697.15 | -23.74 | 10,439.32 | -10,029.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,759.05 | 31,759.05 | 31,782.79 | 48,879.22 | 48,879.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,664.09 | 23,061.89 | 31,759.05 | 59,318.55 | 38,849.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,300.93 | -- | 27,632.29 | -- | 4,800.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 499.89 | -- | 1,786.41 | -- | 625.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,860.31 | -- | 4,059.26 | -- | 2,157.75 |
| 无形资产摊销 | 119.29 | -- | 244.63 | -- | 122.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,505.49 | -- | 4,948.35 | -- | 2,875.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 573.62 | -- | 504.83 | -- | 236.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,303.60 | -- | -1,288.31 | -- | -1,180.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 441.84 | -- | 1,252.81 | -- | 459.87 |
| 投资损失 | 402.40 | -- | -642.92 | -- | 414.21 |
| 递延所得税资产减少 | -850.75 | -- | -158.18 | -- | -826.34 |
| 递延所得税负债增加 | 92.06 | -- | 100.64 | -- | 169.79 |
| 存货的减少 | -295.07 | -- | 2,263.08 | -- | 1,590.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,421.37 | -- | -1,388.08 | -- | -12,312.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,149.29 | -- | -2,528.99 | -- | 14,989.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,010.85 | -- | 52,968.77 | -- | 22,558.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,664.09 | -- | 31,759.05 | -- | 38,849.52 |
| 现金的期初余额 | 31,759.05 | -- | 31,782.79 | -- | 48,879.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,905.04 | -- | -23.74 | -- | -10,029.70 |
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