元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,161.62130,474.5555,652.76332,403.44259,426.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,702.601,801.80991.252,469.152,645.02
经营活动现金流入小计263,864.22132,276.3556,644.01334,872.59262,071.37
购买商品、接受劳务支付的现金88,411.2048,335.7525,472.86134,228.0588,541.14
支付给职工以及为职工支付的现金45,014.5331,395.0718,193.4560,491.0140,818.62
支付的各项税费19,979.1012,208.544,995.6130,503.7316,439.66
支付的其他与经营活动有关的现金32,101.0018,985.1711,746.4744,427.2233,397.76
经营活动现金流出小计185,505.84110,924.5360,408.39269,650.01179,197.19
经营活动产生的现金流量净额78,358.3921,351.81-3,764.3865,222.5782,874.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金181,000.00138,116.0051,400.00262,800.00166,991.19
取得投资收益所收到的现金2,556.74978.18359.873,424.331,944.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.2474.140.21253.94109.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计183,712.98139,168.3251,760.08266,478.27169,045.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,440.973,702.921,919.978,953.227,694.21
投资所支付的现金199,950.0099,616.0024,900.00291,300.00217,991.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计206,390.97103,318.9226,819.97300,253.22225,685.40
投资活动产生的现金流量净额-22,677.9935,849.4024,940.11-33,774.96-56,640.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,000.0011,697.13--24,000.0024,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,492.237,424.972,542.7816,483.1512,461.98
筹资活动现金流出小计35,492.2319,122.112,542.7840,483.1536,461.98
筹资活动产生的现金流量净额-35,492.23-19,122.11-2,542.78-40,483.15-36,461.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.5523.80100.07-46.25-7.28
五、现金及现金等价物净增加额20,026.6238,102.9118,733.01-9,081.79-10,235.15
加:期初现金及现金等价物余额17,715.9817,715.9817,715.9826,797.7626,797.76
六、期末现金及现金等价物余额37,742.6055,818.8836,448.9917,715.9816,562.62
附注
净利润--6,203.79--33,984.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,275.55--2,098.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,915.53--3,879.87--
无形资产摊销--122.34--263.82--
长期待摊费用摊销--2,271.06--4,434.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--203.67---899.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,429.60---587.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.95--1,441.15--
投资损失--984.32---723.51--
递延所得税资产减少---846.76---152.72--
递延所得税负债增加--205.75--16.51--
存货的减少---2,855.41---2,253.13--
经营性应收项目的减少---6,140.47--551.12--
经营性应付项目的增加--10,533.55--8,618.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,351.81--65,222.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,818.88--17,715.98--
现金的期初余额--17,715.98--26,797.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,102.91---9,081.79--
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