元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,249.0049,874.81295,024.18214,046.47100,248.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,572.29823.661,716.572,290.231,279.79
经营活动现金流入小计123,821.2950,698.47296,740.75216,336.70101,527.83
购买商品、接受劳务支付的现金45,509.8523,297.80118,148.4564,916.7134,571.13
支付给职工以及为职工支付的现金28,381.0115,426.4148,417.5934,405.0122,821.14
支付的各项税费9,854.064,913.8923,283.1511,247.635,840.05
支付的其他与经营活动有关的现金20,868.618,534.8558,620.7741,780.5124,850.58
经营活动现金流出小计104,613.5352,172.95248,469.96152,349.8688,082.90
经营活动产生的现金流量净额19,207.75-1,474.4848,270.8063,986.8413,444.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,300.0047,000.00252,600.00170,100.00107,100.00
取得投资收益所收到的现金585.34408.714,697.593,913.801,820.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.741.681,518.39184.97153.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,962.0747,410.39258,815.98174,198.77109,074.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,192.322,258.946,772.805,513.933,526.90
投资所支付的现金83,991.1948,800.00267,600.00164,100.0091,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,183.5151,058.94274,372.80197,613.9394,626.90
投资活动产生的现金流量净额-7,221.43-3,648.55-15,556.82-23,415.1714,447.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,308.81--28,800.0028,800.0028,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,694.563,093.16------
筹资活动现金流出小计20,003.373,093.1628,800.0028,800.0028,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-20,003.37-3,093.16-28,800.00-28,800.00-28,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.3115.21-13.40----
五、现金及现金等价物净增加额-7,950.74-8,200.983,900.5811,771.67-907.30
加:期初现金及现金等价物余额26,797.7626,797.7622,897.1822,897.1822,897.18
六、期末现金及现金等价物余额18,847.0318,596.7926,797.7634,668.8621,989.89
附注
净利润6,175.23--30,002.06--2,540.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备769.24--1,975.02--335.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,916.64--3,725.99--1,839.78
无形资产摊销133.72--266.40--132.66
长期待摊费用摊销2,231.82--3,837.94--1,815.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失154.02--289.05--47.49
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,300.83---521.22---1,020.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用887.46---207.81---28.19
投资损失619.13---1,554.62--267.75
递延所得税资产减少127.22---38.73--72.38
递延所得税负债增加260.98---255.83--13.10
存货的减少178.06---1,458.74--1,908.56
经营性应收项目的减少-15,498.52---850.94---10,044.49
经营性应付项目的增加15,753.72--13,171.52--15,555.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,207.75--48,270.80--13,444.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,847.03--26,797.76--21,989.89
现金的期初余额26,797.76--22,897.18--22,897.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,950.74--3,900.58---907.30
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