元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,613.78132,359.4656,434.05337,804.64261,161.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,343.941,474.54673.392,458.532,702.60
经营活动现金流入小计263,957.72133,834.0057,107.44340,263.17263,864.22
购买商品、接受劳务支付的现金97,364.5947,972.0225,074.64149,590.0488,411.20
支付给职工以及为职工支付的现金50,119.7838,069.6119,329.3460,972.7145,014.53
支付的各项税费14,137.087,425.243,613.6730,720.5119,979.10
支付的其他与经营活动有关的现金32,619.2317,808.568,881.4943,369.0932,101.00
经营活动现金流出小计194,240.69111,275.4256,899.14284,652.34185,505.84
经营活动产生的现金流量净额69,717.0322,558.58208.3055,610.8378,358.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,700.0097,400.0035,700.00288,500.00181,000.00
取得投资收益所收到的现金3,026.511,245.54765.433,272.152,556.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.62283.237.36431.61156.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计170,033.1298,928.7736,472.79292,203.76183,712.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,700.805,115.081,681.308,050.616,440.97
投资所支付的现金181,800.0094,750.0060,300.00284,850.00199,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计191,500.8099,865.0861,981.30292,900.61206,390.97
投资活动产生的现金流量净额-21,467.68-936.31-25,508.51-696.85-22,677.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,000.0022,200.00--24,000.0024,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,187.289,829.223,822.4617,039.1811,492.23
筹资活动现金流出小计38,187.2832,029.223,822.4641,039.1835,492.23
筹资活动产生的现金流量净额-38,187.28-32,029.22-3,822.46-41,039.18-35,492.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响377.25377.25173.90192.02-161.55
五、现金及现金等价物净增加额10,439.32-10,029.70-28,948.7614,066.8120,026.62
加:期初现金及现金等价物余额48,879.2248,879.2248,879.2217,715.9817,715.98
六、期末现金及现金等价物余额59,318.5538,849.5219,930.4631,782.7937,742.60
附注
净利润--4,800.00--26,640.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--625.52--2,795.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,157.75--4,039.78--
无形资产摊销--122.35--244.68--
长期待摊费用摊销--2,875.07--4,277.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--236.42--175.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,180.78---885.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--459.87--1,241.91--
投资损失--414.21--154.83--
递延所得税资产减少---826.34---353.17--
递延所得税负债增加--169.79--74.62--
存货的减少--1,590.78---3,841.52--
经营性应收项目的减少---12,312.33--315.08--
经营性应付项目的增加--14,989.86--3,908.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,558.58--55,610.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,849.52--31,782.79--
现金的期初余额--48,879.22--17,715.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,029.70--14,066.81--
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