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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
元祖股份(603886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,668.86 | 21,989.89 | 17,691.88 | 22,897.18 | 14,083.72 |
交易性金融资产 | 110,327.11 | 73,644.67 | 104,182.60 | 117,665.15 | 67,663.21 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,909.41 | 14,155.09 | 7,443.71 | 5,491.18 | 22,165.16 |
应收票据 | 17.94 | -- | -- | 8.38 | 8.55 |
应收账款 | 30,891.47 | 14,155.09 | 7,443.71 | 5,482.80 | 22,156.61 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,719.07 | 1,772.61 | 2,246.26 | 909.01 | 4,201.13 |
其他应收款(合计) | 4,022.66 | 4,011.66 | 3,663.42 | 3,494.70 | 4,165.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,011.66 | -- | 3,494.70 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,009.34 | 4,693.52 | 5,169.19 | 6,266.26 | 6,777.86 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,168.26 | 6,943.50 | 6,197.44 | 6,989.94 | 87,732.87 |
流动资产合计 | 199,824.71 | 127,210.95 | 146,594.49 | 163,713.41 | 206,789.00 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49,675.35 | 50,279.07 | 50,733.94 | 23,258.18 | 23,462.65 |
投资性房地产 | 1,608.59 | 1,650.68 | 1,692.76 | 1,734.85 | 9,951.98 |
在建工程(合计) | 1,112.79 | 1,904.86 | 2,346.33 | 2,752.79 | 2,314.44 |
在建工程 | -- | 1,904.86 | -- | 2,752.79 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,930.56 | 34,065.77 | 34,120.22 | 34,581.85 | 30,339.50 |
固定资产净额 | -- | 34,065.77 | -- | 34,581.85 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,295.37 | 2,362.67 | 2,408.61 | 2,474.48 | 2,547.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11,545.72 | 10,687.66 | 9,586.83 | 9,381.20 | 9,554.15 |
递延所得税资产 | 1,203.90 | 949.81 | 931.83 | 877.44 | 868.14 |
其他非流动资产 | 158.21 | 176.68 | 421.73 | 500.80 | 449.06 |
非流动资产合计 | 101,530.49 | 102,077.21 | 102,242.26 | 75,561.58 | 79,487.09 |
资产总计 | 301,355.20 | 229,288.16 | 248,836.75 | 239,275.00 | 286,276.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 33,348.10 | 13,984.28 | 7,849.37 | 8,978.06 | 27,068.14 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 33,348.10 | 13,984.28 | 7,849.37 | 8,978.06 | 27,068.14 |
预收款项 | -- | -- | -- | 64,539.98 | 78,664.63 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,987.44 | 4,816.72 | 3,535.98 | 6,828.09 | 5,928.26 |
应交税费 | 14,198.79 | 4,512.00 | 1,719.55 | 1,271.10 | 9,825.43 |
其他应付款(合计) | 14,357.69 | 7,820.43 | 18,889.86 | 6,923.21 | 11,800.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,820.43 | -- | 6,923.21 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 151,222.09 | 105,257.46 | 101,585.43 | 88,540.45 | 133,287.42 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.40 | 399.23 | 386.14 | 386.14 | -- |
长期递延收益 | 882.73 | 937.52 | 992.31 | 1,102.67 | 1,126.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 898.14 | 1,336.76 | 1,378.45 | 1,488.81 | 1,126.89 |
负债合计 | 152,120.23 | 106,594.22 | 102,963.87 | 90,029.26 | 134,414.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
资本公积 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 363.88 | 582.29 | 589.16 | 281.91 | 148.48 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 13,029.13 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 58,455.56 | 31,697.16 | 54,868.36 | 58,549.71 | 63,140.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 149,171.38 | 122,631.39 | 145,809.45 | 149,183.55 | 151,806.07 |
少数股东权益 | 63.60 | 62.55 | 63.43 | 62.19 | 55.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 149,234.98 | 122,693.93 | 145,872.88 | 149,245.74 | 151,861.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,355.20 | 229,288.16 | 248,836.75 | 239,275.00 | 286,276.09 |
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