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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
元祖股份(603886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,318.55 | 38,849.52 | 19,930.46 | 48,879.22 | 37,742.60 |
交易性金融资产 | 125,346.75 | 108,864.91 | 136,152.12 | 111,285.76 | 148,669.12 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 31,907.03 | 16,502.88 | 8,002.03 | 5,209.82 | 15,227.97 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 31,907.03 | 16,502.88 | 8,002.03 | 5,209.82 | 15,227.97 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 792.53 | 1,471.99 | 1,870.29 | 396.53 | 759.11 |
其他应收款(合计) | 3,147.07 | 2,980.85 | 3,028.54 | 2,985.09 | 2,889.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,980.85 | -- | 2,985.09 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,568.47 | 5,146.74 | 6,680.05 | 7,573.31 | 8,951.70 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,286.92 | 3,460.24 | 3,828.50 | 3,512.20 | 5,564.67 |
流动资产合计 | 230,367.31 | 177,277.13 | 179,492.00 | 179,841.92 | 219,804.23 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44,138.92 | 44,434.29 | 44,970.07 | 45,452.65 | 46,012.46 |
投资性房地产 | 1,103.57 | 1,145.65 | 1,187.74 | 1,229.82 | 1,271.91 |
在建工程(合计) | 298.54 | 335.21 | 2,325.22 | 1,928.28 | 3,248.14 |
在建工程 | -- | 335.21 | -- | 1,928.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,472.24 | 30,923.56 | 31,335.72 | 31,652.24 | 31,558.08 |
固定资产净额 | -- | 30,923.56 | -- | 31,652.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 38,037.06 | 38,900.26 | 37,536.14 | 38,933.65 | 38,697.71 |
无形资产 | 1,492.57 | 1,553.91 | 1,614.78 | 1,676.02 | 1,737.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14,182.46 | 14,162.39 | 10,806.93 | 11,149.75 | 9,721.42 |
递延所得税资产 | 1,734.94 | 2,446.50 | 1,450.56 | 1,620.17 | 1,256.09 |
其他非流动资产 | 2,434.79 | 646.13 | 358.01 | 390.97 | 776.19 |
非流动资产合计 | 135,245.08 | 135,447.91 | 132,035.16 | 134,483.53 | 134,729.01 |
资产总计 | 365,612.40 | 312,725.04 | 311,527.16 | 314,325.45 | 354,533.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 31,360.03 | 19,492.56 | 12,257.69 | 11,338.70 | 31,774.92 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 31,360.03 | 19,492.56 | 12,257.69 | 11,338.70 | 31,774.92 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,435.22 | 6,763.84 | 5,885.61 | 10,459.18 | 8,641.47 |
应交税费 | 14,127.26 | 4,440.78 | 1,514.41 | 1,693.08 | 9,878.52 |
其他应付款(合计) | 12,536.48 | 12,012.32 | 7,405.61 | 9,277.32 | 12,177.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,800.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10,212.32 | -- | 9,277.32 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13,982.07 | 14,076.10 | 13,667.22 | 14,395.36 | 15,714.52 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 176,177.21 | 147,696.13 | 128,242.10 | 130,292.23 | 168,296.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 20,143.69 | 20,600.68 | 21,043.78 | 20,828.49 | 20,049.59 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 186.69 | 391.23 | 267.84 | 221.44 | 159.99 |
长期递延收益 | 709.10 | 720.33 | 731.55 | 742.78 | 754.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,039.48 | 21,712.24 | 22,043.18 | 21,792.71 | 20,963.58 |
负债合计 | 197,216.69 | 169,408.37 | 150,285.27 | 152,084.95 | 189,260.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
资本公积 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 33.76 | 320.73 | -71.45 | 46.17 | -118.66 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 77,946.08 | 52,581.26 | 70,900.67 | 71,781.62 | 74,976.86 |
归属于母公司股东权益合计 | 168,331.77 | 143,253.92 | 161,181.16 | 162,179.73 | 165,210.13 |
少数股东权益 | 63.93 | 62.74 | 60.73 | 60.77 | 62.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,395.71 | 143,316.67 | 161,241.89 | 162,240.50 | 165,272.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,612.40 | 312,725.04 | 311,527.16 | 314,325.45 | 354,533.24 |
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