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| 元祖股份(603886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,061.89 | 31,759.05 | 59,318.55 | 38,849.52 | 19,930.46 |
| 交易性金融资产 | 135,547.26 | 132,288.31 | 125,346.75 | 108,864.91 | 136,152.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,186.54 | 6,934.76 | 31,907.03 | 16,502.88 | 8,002.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,186.54 | 6,934.76 | 31,907.03 | 16,502.88 | 8,002.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,195.34 | 249.97 | 792.53 | 1,471.99 | 1,870.29 |
| 其他应收款(合计) | 2,992.30 | 2,977.29 | 3,147.07 | 2,980.85 | 3,028.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,977.29 | -- | 2,980.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,384.15 | 3,720.66 | 5,568.47 | 5,146.74 | 6,680.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,925.20 | 3,302.88 | 4,286.92 | 3,460.24 | 3,828.50 |
| 流动资产合计 | 177,292.68 | 181,232.92 | 230,367.31 | 177,277.13 | 179,492.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,239.84 | 43,773.28 | 44,138.92 | 44,434.29 | 44,970.07 |
| 投资性房地产 | 1,019.40 | 1,061.48 | 1,103.57 | 1,145.65 | 1,187.74 |
| 在建工程(合计) | 1,234.12 | 947.45 | 298.54 | 335.21 | 2,325.22 |
| 在建工程 | -- | 947.45 | -- | 335.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,086.89 | 31,939.95 | 30,472.24 | 30,923.56 | 31,335.72 |
| 固定资产净额 | -- | 31,939.95 | -- | 30,923.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,002.75 | 37,339.58 | 38,037.06 | 38,900.26 | 37,536.14 |
| 无形资产 | 1,371.74 | 1,431.52 | 1,492.57 | 1,553.91 | 1,614.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,299.67 | 13,983.48 | 14,182.46 | 14,162.39 | 10,806.93 |
| 递延所得税资产 | 1,771.03 | 1,778.35 | 1,734.94 | 2,446.50 | 1,450.56 |
| 其他非流动资产 | 409.03 | 331.74 | 2,434.79 | 646.13 | 358.01 |
| 非流动资产合计 | 131,819.56 | 133,971.92 | 135,245.08 | 135,447.91 | 132,035.16 |
| 资产总计 | 309,112.24 | 315,204.84 | 365,612.40 | 312,725.04 | 311,527.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,509.03 | 10,933.34 | 31,360.03 | 19,492.56 | 12,257.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,509.03 | 10,933.34 | 31,360.03 | 19,492.56 | 12,257.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,970.63 | 8,207.75 | 8,435.22 | 6,763.84 | 5,885.61 |
| 应交税费 | 1,476.01 | 1,110.07 | 14,127.26 | 4,440.78 | 1,514.41 |
| 其他应付款(合计) | 9,627.87 | 10,955.08 | 12,536.48 | 12,012.32 | 7,405.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,800.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,955.08 | -- | 10,212.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,003.89 | 13,837.13 | 13,982.07 | 14,076.10 | 13,667.22 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 123,222.01 | 128,554.05 | 176,177.21 | 147,696.13 | 128,242.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,844.63 | 19,572.26 | 20,143.69 | 20,600.68 | 21,043.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 386.82 | 322.08 | 186.69 | 391.23 | 267.84 |
| 长期递延收益 | 686.65 | 697.88 | 709.10 | 720.33 | 731.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,918.10 | 20,592.22 | 21,039.48 | 21,712.24 | 22,043.18 |
| 负债合计 | 144,140.11 | 149,146.27 | 197,216.69 | 169,408.37 | 150,285.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 资本公积 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14.92 | 230.86 | 33.76 | 320.73 | -71.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,575.45 | 75,414.90 | 77,946.08 | 52,581.26 | 70,900.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,912.46 | 165,997.70 | 168,331.77 | 143,253.92 | 161,181.16 |
| 少数股东权益 | 59.68 | 60.88 | 63.93 | 62.74 | 60.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,972.13 | 166,058.57 | 168,395.71 | 143,316.67 | 161,241.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,112.24 | 315,204.84 | 365,612.40 | 312,725.04 | 311,527.16 |
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