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| 元祖股份(603886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,797.76 | 34,668.86 | 21,989.89 | 17,691.88 | |
| 交易性金融资产 | 100,521.22 | 110,327.11 | 73,644.67 | 104,182.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,002.94 | 30,909.41 | 14,155.09 | 7,443.71 | |
| 应收票据 | 25.64 | 17.94 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,977.30 | 30,891.47 | 14,155.09 | 7,443.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,224.72 | 4,719.07 | 1,772.61 | 2,246.26 | |
| 其他应收款(合计) | 3,541.25 | 4,022.66 | 4,011.66 | 3,663.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,541.25 | -- | 4,011.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,963.75 | 8,009.34 | 4,693.52 | 5,169.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,081.40 | 7,168.26 | 6,943.50 | 6,197.44 | |
| 流动资产合计 | 154,133.04 | 199,824.71 | 127,210.95 | 146,594.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,982.91 | 49,675.35 | 50,279.07 | 50,733.94 | |
| 投资性房地产 | 1,566.51 | 1,608.59 | 1,650.68 | 1,692.76 | |
| 在建工程(合计) | 1,119.48 | 1,112.79 | 1,904.86 | 2,346.33 | |
| 在建工程 | 1,119.48 | -- | 1,904.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,543.99 | 33,930.56 | 34,065.77 | 34,120.22 | |
| 固定资产净额 | 33,543.99 | -- | 34,065.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,228.31 | 2,295.37 | 2,362.67 | 2,408.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,180.98 | 11,545.72 | 10,687.66 | 9,586.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,114.28 | 1,203.90 | 949.81 | 931.83 | |
| 其他非流动资产 | 241.18 | 158.21 | 176.68 | 421.73 | |
| 非流动资产合计 | 100,977.63 | 101,530.49 | 102,077.21 | 102,242.26 | |
| 资产总计 | 255,110.67 | 301,355.20 | 229,288.16 | 248,836.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,066.91 | 33,348.10 | 13,984.28 | 7,849.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,066.91 | 33,348.10 | 13,984.28 | 7,849.37 | |
| 预收款项 | 1,287.02 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,701.42 | 6,987.44 | 4,816.72 | 3,535.98 | |
| 应交税费 | 2,869.40 | 14,198.79 | 4,512.00 | 1,719.55 | |
| 其他应付款(合计) | 8,926.84 | 14,357.69 | 7,820.43 | 18,889.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,926.84 | -- | 7,820.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,975.59 | 151,222.09 | 105,257.46 | 101,585.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 130.30 | 15.40 | 399.23 | 386.14 | |
| 长期递延收益 | 1,174.91 | 882.73 | 937.52 | 992.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,305.21 | 898.14 | 1,336.76 | 1,378.45 | |
| 负债合计 | 105,280.81 | 152,120.23 | 106,594.22 | 102,963.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 258.45 | 363.88 | 582.29 | 589.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,158.65 | 58,455.56 | 31,697.16 | 54,868.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,769.04 | 149,171.38 | 122,631.39 | 145,809.45 | |
| 少数股东权益 | 60.83 | 63.60 | 62.55 | 63.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,829.87 | 149,234.98 | 122,693.93 | 145,872.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,110.67 | 301,355.20 | 229,288.16 | 248,836.75 | |
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