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| 元祖股份(603886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,897.18 | 14,083.72 | 26,738.41 | 15,893.85 | |
| 交易性金融资产 | 117,665.15 | 67,663.21 | 72,870.53 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,491.18 | 22,165.16 | 10,333.30 | 7,142.66 | |
| 应收票据 | 8.38 | 8.55 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,482.80 | 22,156.61 | 10,333.30 | 7,142.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 909.01 | 4,201.13 | 4,152.74 | 4,644.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,494.70 | 4,165.05 | 3,555.73 | 4,363.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,494.70 | -- | 3,555.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,266.26 | 6,777.86 | 5,471.74 | 4,967.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,989.94 | 87,732.87 | 27,216.28 | 101,416.92 | |
| 流动资产合计 | 163,713.41 | 206,789.00 | 150,338.73 | 138,429.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,258.18 | 23,462.65 | 23,961.49 | 24,143.29 | |
| 投资性房地产 | 1,734.85 | 9,951.98 | 9,727.42 | 9,613.70 | |
| 在建工程(合计) | 2,752.79 | 2,314.44 | 2,287.35 | 1,525.23 | |
| 在建工程 | 2,752.79 | -- | 2,287.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,581.85 | 30,339.50 | 30,296.92 | 30,586.46 | |
| 固定资产净额 | 34,581.85 | -- | 30,242.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 54.78 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,474.48 | 2,547.17 | 2,627.22 | 3,071.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,381.20 | 9,554.15 | 9,623.61 | 10,053.90 | |
| 递延所得税资产 | 877.44 | 868.14 | 688.61 | 678.45 | |
| 其他非流动资产 | 500.80 | 449.06 | 581.63 | 250.37 | |
| 非流动资产合计 | 75,561.58 | 79,487.09 | 79,794.26 | 79,923.38 | |
| 资产总计 | 239,275.00 | 286,276.09 | 230,132.98 | 218,352.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,978.06 | 27,068.14 | 14,700.45 | 7,496.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | 0.16 | -- | |
| 应付账款 | 8,978.06 | 27,068.14 | 14,700.29 | -- | |
| 预收款项 | 64,539.98 | 78,664.63 | 62,369.46 | 58,789.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,828.09 | 5,928.26 | 4,366.87 | 3,842.42 | |
| 应交税费 | 1,271.10 | 9,825.43 | 3,739.38 | 1,919.93 | |
| 其他应付款(合计) | 6,923.21 | 11,800.95 | 16,213.21 | 5,887.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,893.27 | -- | |
| 其他应付款 | 6,923.21 | -- | 6,319.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,540.45 | 133,287.42 | 101,389.38 | 77,935.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 386.14 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,102.67 | 1,126.89 | 1,181.68 | 1,247.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,488.81 | 1,126.89 | 1,181.68 | 1,247.69 | |
| 负债合计 | 90,029.26 | 134,414.31 | 102,571.06 | 79,183.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 281.91 | 148.48 | -168.92 | -164.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,863.68 | 13,029.13 | 13,029.13 | 13,029.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,549.71 | 63,140.20 | 39,161.87 | 50,765.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,183.55 | 151,806.07 | 127,510.34 | 139,118.33 | |
| 少数股东权益 | 62.19 | 55.72 | 51.59 | 51.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,245.74 | 151,861.79 | 127,561.92 | 139,169.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,275.00 | 286,276.09 | 230,132.98 | 218,352.70 | |
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