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元祖股份(603886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,448.61 | 17,978.89 | 14,072.39 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 5,484.66 | -- | 6,148.01 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 5,484.66 | 16,612.04 | 6,148.01 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 500.87 | 324.09 | 959.14 | ||
其他应收款(合计) | 2,649.45 | -- | 2,315.32 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 2,649.45 | 2,686.30 | 2,315.32 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,954.45 | 4,116.09 | 4,081.65 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 40,224.04 | 58,554.55 | 19,834.39 | ||
流动资产合计 | 126,262.07 | 100,271.97 | 47,410.91 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 10,052.41 | 10,043.53 | 9,858.43 | ||
在建工程(合计) | 765.80 | -- | 1,103.19 | ||
在建工程 | 765.80 | 1,126.18 | 1,103.19 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 29,488.55 | -- | 24,709.06 | ||
固定资产净额 | 29,488.55 | 24,310.85 | 24,709.06 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,509.90 | 3,286.84 | 3,455.90 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 7,375.40 | 7,296.81 | 7,207.20 | ||
递延所得税资产 | 847.07 | 802.96 | 1,248.35 | ||
其他非流动资产 | -- | 5,279.18 | 5,279.18 | ||
非流动资产合计 | 52,039.13 | 52,146.35 | 52,861.30 | ||
资产总计 | 178,301.20 | 152,418.31 | 100,272.21 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 7,573.49 | -- | 7,654.66 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 7,573.49 | 18,828.34 | 7,654.66 | ||
预收款项 | 43,600.97 | 47,259.81 | 40,117.88 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 6,208.65 | 7,359.47 | 4,678.46 | ||
应交税费 | 848.39 | 10,286.68 | 2,096.27 | ||
其他应付款(合计) | 10,150.84 | -- | 10,118.11 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 10,150.84 | 14,958.73 | 10,118.11 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 68,382.33 | 98,703.68 | 64,676.04 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 3,023.53 | 2,042.15 | 2,088.44 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,023.53 | 2,042.15 | 2,088.44 | ||
负债合计 | 71,405.86 | 100,745.83 | 66,764.47 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
资本公积 | 51,494.56 | 51.19 | 51.19 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -483.95 | -561.36 | -854.17 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 9,409.54 | 7,953.52 | 7,953.52 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,422.56 | 26,176.60 | 8,307.20 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 106,842.71 | 51,619.94 | 33,457.74 | ||
少数股东权益 | 52.64 | 52.54 | 49.99 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,895.34 | 51,672.48 | 33,507.73 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,301.20 | 152,418.31 | 100,272.21 |
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