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| 长城科技(603897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,131.38 | 375,084.44 | 204,303.48 | 84,085.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,074.07 | 3,670.04 | 3,631.82 | 3,610.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,205.45 | 378,754.48 | 207,935.30 | 87,695.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,799.79 | 404,713.66 | 281,470.10 | 136,350.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,036.53 | 4,615.98 | 3,241.67 | 1,642.36 | |
| 支付的各项税费 | 8,762.67 | 7,439.78 | 6,079.79 | 4,910.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,701.71 | 5,141.88 | 1,857.65 | 865.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,300.70 | 421,911.31 | 292,649.22 | 143,769.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,095.24 | -43,156.83 | -84,713.91 | -56,073.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,152.17 | 331.42 | 152.17 | 128.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 856.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 7.40 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,254.58 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,270.97 | 593.82 | 407.37 | 383.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,829.69 | 2,924.05 | 1,092.59 | 303.73 | |
| 投资所支付的现金 | 107,322.01 | 30,709.93 | 30,488.53 | 614.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,283.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,435.17 | 33,633.98 | 31,581.12 | 918.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,164.20 | -33,040.16 | -31,173.75 | -534.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,337.53 | 70,337.53 | 70,337.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,372.29 | 68,372.29 | 63,430.00 | 41,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.50 | 1,241.50 | 1,041.50 | 841.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,951.33 | 139,951.33 | 134,809.04 | 42,601.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,830.00 | 72,830.00 | 27,860.00 | 7,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 969.55 | 953.35 | 652.65 | 225.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,799.55 | 73,783.35 | 28,512.65 | 8,185.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,151.78 | 66,167.97 | 106,296.39 | 34,416.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,107.67 | -10,029.02 | -9,591.27 | -22,191.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,302.61 | 22,302.61 | 22,302.61 | 22,302.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,194.94 | 12,273.59 | 12,711.34 | 111.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,079.96 | -- | 8,555.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.63 | -- | 417.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,265.39 | -- | 596.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.91 | -- | 51.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.84 | -- | -2.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,046.74 | -- | 782.79 | -- | |
| 投资损失 | -705.61 | -- | 81.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.53 | -- | -110.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,005.80 | -- | 0.54 | -- | |
| 存货的减少 | -3,401.17 | -- | -1,433.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,983.05 | -- | -60,789.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,643.84 | -- | -32,864.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,095.24 | -- | -84,713.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,194.94 | -- | 12,711.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,302.61 | -- | 22,302.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,107.67 | -- | -9,591.27 | -- | |
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