长城科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长城科技(603897) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,131.38375,084.44204,303.4884,085.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,074.073,670.043,631.823,610.52
经营活动现金流入小计514,205.45378,754.48207,935.3087,695.96
购买商品、接受劳务支付的现金532,799.79404,713.66281,470.10136,350.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,036.534,615.983,241.671,642.36
支付的各项税费8,762.677,439.786,079.794,910.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,701.715,141.881,857.65865.29
经营活动现金流出小计551,300.70421,911.31292,649.22143,769.14
经营活动产生的现金流量净额-37,095.24-43,156.83-84,713.91-56,073.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,152.17331.42152.17128.28
取得投资收益所收到的现金856.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.407.400.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,254.58255.00255.00255.00
投资活动现金流入小计85,270.97593.82407.37383.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,829.692,924.051,092.59303.73
投资所支付的现金107,322.0130,709.9330,488.53614.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,283.48------
投资活动现金流出小计126,435.1733,633.9831,581.12918.21
投资活动产生的现金流量净额-41,164.20-33,040.16-31,173.75-534.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,337.5370,337.5370,337.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,372.2968,372.2963,430.0041,760.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,241.501,241.501,041.50841.50
筹资活动现金流入小计131,951.33139,951.33134,809.0442,601.50
偿还债务支付的现金64,830.0072,830.0027,860.007,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金969.55953.35652.65225.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计65,799.5573,783.3528,512.658,185.19
筹资活动产生的现金流量净额66,151.7866,167.97106,296.3934,416.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,107.67-10,029.02-9,591.27-22,191.59
加:期初现金及现金等价物余额22,302.6122,302.6122,302.6122,302.61
六、期末现金及现金等价物余额10,194.9412,273.5912,711.34111.02
附注
净利润18,079.96--8,555.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备108.63--417.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,265.39--596.29--
无形资产摊销124.91--51.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.07------
固定资产报废损失0.62--0.62--
公允价值变动损失34.84---2.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,046.74--782.79--
投资损失-705.61--81.73--
递延所得税资产减少-29.53---110.54--
递延所得税负债增加1,005.80--0.54--
存货的减少-3,401.17---1,433.83--
经营性应收项目的减少-24,983.05---60,789.60--
经营性应付项目的增加-29,643.84---32,864.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-37,095.24---84,713.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,194.94--12,711.34--
现金的期初余额22,302.61--22,302.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,107.67---9,591.27--
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