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| 长城科技(603897) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,043,461.35 | 778,706.91 | 440,995.63 | 202,392.92 | |
| 收到的税费返还 | 13,291.48 | 13,362.79 | 8,996.07 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,146.61 | 4,850.41 | 2,136.67 | 304.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,899.44 | 796,920.10 | 452,128.37 | 202,697.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,009,951.83 | 691,010.90 | 368,588.47 | 205,298.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,196.47 | 7,199.48 | 4,823.85 | 2,224.13 | |
| 支付的各项税费 | 13,280.70 | 12,581.23 | 10,137.32 | 7,548.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,794.92 | 6,957.95 | 4,765.30 | 3,370.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,223.92 | 717,749.55 | 388,314.94 | 218,442.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,675.52 | 79,170.55 | 63,813.43 | -15,744.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 736.98 | 736.98 | 736.98 | 736.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -1,852.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.18 | 123.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 679.47 | 10.00 | 10.00 | 811.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,416.45 | -1,070.58 | 870.77 | 1,548.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,524.70 | 21,720.89 | 15,701.86 | 7,934.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,697.46 | 4,163.65 | 6,324.83 | 1,426.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,222.16 | 25,884.54 | 22,026.69 | 9,361.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,805.71 | -26,955.12 | -21,155.92 | -7,812.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,287.16 | 79,988.17 | 23,980.89 | 989.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,287.16 | 79,988.17 | 23,980.89 | 989.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,100.12 | 897.38 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,987.89 | 7,106.25 | 6,748.50 | 1.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,183.01 | 8,003.63 | 6,848.50 | 1.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,104.15 | 71,984.55 | 17,132.39 | 988.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.65 | 34.07 | 30.73 | 14.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,221.62 | 124,234.06 | 59,820.63 | -22,554.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,332.05 | 40,332.05 | 40,332.05 | 40,332.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,553.67 | 164,566.11 | 100,152.68 | 17,777.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,617.95 | -- | 11,390.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,716.19 | -- | 2,938.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.43 | -- | 189.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.13 | -- | 100.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,229.95 | -- | 646.27 | -- | |
| 投资损失 | 582.49 | -- | 94.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -794.64 | -- | -152.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -357.28 | -- | 78.58 | -- | |
| 存货的减少 | 8,191.78 | -- | 860.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,531.44 | -- | -13,350.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,401.68 | -- | 60,037.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,675.52 | -- | 63,813.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,553.67 | -- | 100,152.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,332.05 | -- | 40,332.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,221.62 | -- | 59,820.63 | -- | |
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