| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067,065.05 | 808,948.93 | 503,042.00 | 229,882.90 |
| 收到的税费返还 | 951.37 | 300.95 | 300.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,875.92 | 5,838.07 | 4,771.06 | 1,501.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,074,892.34 | 815,087.95 | 508,114.00 | 231,384.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,098.08 | 835,696.78 | 530,864.86 | 233,360.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,696.06 | 7,239.31 | 5,223.36 | 2,700.19 |
| 支付的各项税费 | 10,376.71 | 10,074.37 | 9,107.40 | 5,983.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,669.19 | 7,434.36 | 4,175.08 | 1,372.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,840.04 | 860,444.82 | 549,370.69 | 243,416.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,947.70 | -45,356.88 | -41,256.69 | -12,032.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,580.63 | 70,570.75 | 70,570.75 | 15,570.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,023.56 | 3,023.56 | 3,023.56 | 634.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,724.19 | 73,694.32 | 73,694.32 | 16,205.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,762.76 | 22,873.79 | 14,209.93 | 4,408.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,286.35 | 821.75 | 257.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 934.47 | 397.46 | 197.46 | 217.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,697.23 | 24,557.60 | 15,229.13 | 4,883.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,026.97 | 49,136.72 | 58,465.18 | 11,321.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 25,226.00 | 5,225.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,100.00 | 25,226.00 | 5,225.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 24,852.70 | 29,746.00 | 29,745.00 | 9,620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,267.28 | 2,916.63 | 2,298.97 | 510.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,119.98 | 32,662.63 | 32,043.97 | 10,130.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,019.98 | -7,436.63 | -26,818.97 | -10,130.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.70 | -34.72 | -32.94 | -27.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,989.41 | -3,691.51 | -9,643.42 | -10,868.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,321.46 | 59,321.46 | 59,321.46 | 59,321.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,332.05 | 55,629.94 | 49,678.04 | 48,452.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,110.46 | -- | 21,021.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,070.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,533.13 | -- | 2,598.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 310.69 | -- | 134.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.27 | -- | 23.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,362.43 | -- | 1,593.51 | -- |
| 投资损失 | -3,770.42 | -- | -3,250.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -815.61 | -- | -554.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 393.45 | -- | -174.45 | -- |
| 存货的减少 | -6,146.33 | -- | -35,290.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -108,737.62 | -- | -64,471.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 36,733.87 | -- | 34,616.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,947.70 | -- | -41,256.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,332.05 | -- | 49,678.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 59,321.46 | -- | 59,321.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,989.41 | -- | -9,643.42 | -- |
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