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| 长城科技(603897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,056.98 | 376,138.83 | 254,203.82 | 125,684.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.02 | 612.36 | 356.56 | 237.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,719.00 | 376,751.19 | 254,560.38 | 125,921.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,259.18 | 342,873.99 | 224,324.72 | 119,294.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,458.72 | 4,907.17 | 3,507.55 | 1,804.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,300.67 | 3,690.32 | 2,203.24 | 1,341.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,613.92 | 2,582.94 | 1,774.97 | 921.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,632.48 | 354,054.42 | 231,810.47 | 123,362.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,086.52 | 22,696.77 | 22,749.91 | 2,558.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,870.80 | 142,870.80 | 92,370.80 | 21,570.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,872.38 | 1,333.41 | 649.16 | 121.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.10 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 467.27 | 168.67 | 98.67 | 391.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,231.55 | 144,377.38 | 93,123.13 | 22,083.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,647.44 | 16,741.02 | 9,780.89 | 3,818.64 | |
| 投资所支付的现金 | 320,871.36 | 208,396.23 | 162,588.18 | 73,947.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 350.00 | 350.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 346,768.80 | 225,487.25 | 172,719.07 | 78,065.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,537.25 | -81,109.87 | -79,595.94 | -55,982.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,909.86 | 10,909.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,383.96 | 51,219.06 | 51,219.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 62,128.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,383.96 | 62,128.92 | 62,128.92 | 62,128.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,942.29 | 4,942.30 | 4,942.29 | 4,942.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,821.02 | 2,820.22 | 2,758.31 | 110.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.04 | -- | -- | 74.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,018.34 | 7,762.52 | 7,700.60 | 5,127.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,365.62 | 54,366.40 | 54,428.32 | 57,001.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,085.11 | -4,046.69 | -2,417.71 | 3,578.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,194.94 | 10,194.94 | 10,194.94 | 10,194.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,109.82 | 6,148.24 | 7,777.23 | 13,773.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,583.81 | -- | 7,382.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 829.55 | -- | 314.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.76 | -- | 870.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.88 | -- | 118.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.02 | -- | -2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.10 | -- | 2.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,308.31 | -- | 951.67 | -- | |
| 投资损失 | -869.51 | -- | -531.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.06 | -- | -80.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,937.35 | -- | 567.34 | -- | |
| 存货的减少 | -4,915.21 | -- | -866.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,426.16 | -- | -780.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,757.91 | -- | 14,803.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,086.52 | -- | 22,749.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,109.82 | -- | 7,777.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,194.94 | -- | 10,194.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,085.11 | -- | -2,417.71 | -- | |
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