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| 长城科技(603897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,428.65 | 280,799.49 | 1,137,987.00 | 836,372.82 | 511,222.81 |
| 收到的税费返还 | 8.86 | -- | 475.31 | 475.06 | 83.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,005.66 | 6,142.31 | 14,053.54 | 12,473.30 | 2,882.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,443.18 | 286,941.79 | 1,152,515.85 | 849,321.17 | 514,188.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,113.52 | 210,234.01 | 1,100,118.89 | 812,350.82 | 490,446.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,372.65 | 2,526.71 | 9,506.10 | 7,402.55 | 4,311.72 |
| 支付的各项税费 | 8,683.30 | 4,300.69 | 5,659.55 | 4,977.41 | 3,235.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,166.42 | 12,154.06 | 20,895.06 | 16,595.21 | 2,446.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,335.89 | 229,215.47 | 1,136,179.60 | 841,325.99 | 500,440.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,107.29 | 57,726.32 | 16,336.25 | 7,995.19 | 13,748.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336.47 | 336.47 | 1,114.97 | 1,114.97 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.77 | -- | -- | -9.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.84 | -- | 2,804.29 | 2,743.23 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,346.09 | 336.47 | 3,919.26 | 3,848.66 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,330.33 | 708.60 | 3,834.27 | 2,600.23 | 3,476.33 |
| 投资所支付的现金 | 1,205.00 | 189.39 | 325.04 | 1,214.34 | 50.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,535.34 | 898.00 | 4,159.30 | 3,814.57 | 3,527.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,189.25 | -561.52 | -240.04 | 34.09 | -3,527.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,449.24 | 44,606.22 | 100,881.77 | 61,244.72 | 20,571.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,449.24 | 44,606.22 | 100,881.77 | 61,244.72 | 20,571.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,498.30 | 25,126.12 | 112,673.85 | 56,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,474.24 | 1,138.30 | 19,536.68 | 18,579.21 | 33.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 95.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,972.54 | 26,264.42 | 132,305.52 | 74,579.21 | 9,033.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,523.30 | 18,341.80 | -31,423.76 | -13,334.49 | 11,537.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.68 | -- | 61.50 | 31.20 | 0.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,476.42 | 75,506.60 | -15,266.05 | -5,274.02 | 21,760.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,287.61 | 95,287.61 | 110,553.67 | 110,553.67 | 110,553.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,764.03 | 170,794.21 | 95,287.61 | 105,279.65 | 132,313.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,550.34 | -- | 21,650.71 | -- | 6,238.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,387.66 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,494.94 | -- | 9,177.91 | -- | 4,491.34 |
| 无形资产摊销 | 186.66 | -- | 395.73 | -- | 789.31 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.04 | -- | -1,056.34 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -43.42 | -- | -5.52 | -- | 53.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,614.86 | -- | 2,078.22 | -- | 931.07 |
| 投资损失 | -446.77 | -- | -0.40 | -- | 49.12 |
| 递延所得税资产减少 | 349.48 | -- | 57.13 | -- | -47.84 |
| 递延所得税负债增加 | -495.83 | -- | -1,679.40 | -- | 96.49 |
| 存货的减少 | -3,249.99 | -- | -611.03 | -- | 12.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,783.41 | -- | -69,563.21 | -- | -26,944.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 46,390.12 | -- | 52,411.63 | -- | 27,875.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,107.29 | -- | 16,336.25 | -- | 13,748.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,764.03 | -- | 95,287.61 | -- | 132,313.92 |
| 现金的期初余额 | 95,287.61 | -- | 110,553.67 | -- | 110,553.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,476.42 | -- | -15,266.05 | -- | 21,760.25 |
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