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国茂股份

- 603915

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国茂股份(603915) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,975.34
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金978.49
经营活动现金流入小计66,953.83
购买商品、接受劳务支付的现金19,950.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,170.61
支付的各项税费6,242.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,925.79
经营活动现金流出小计46,288.45
经营活动产生的现金流量净额20,665.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,132.41
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计20,132.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,373.31
投资所支付的现金20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,373.31
投资活动产生的现金流量净额-6,240.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额7,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.60
五、现金及现金等价物净增加额21,439.07
加:期初现金及现金等价物余额15,399.18
六、期末现金及现金等价物余额36,838.25
附注
净利润9,668.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,587.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,412.61
无形资产摊销308.34
长期待摊费用摊销9.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-132.41
递延所得税资产减少-193.41
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,078.04
经营性应收项目的减少-1,246.96
经营性应付项目的增加10,661.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他668.09
经营活动产生现金流量净额20,665.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额36,838.25
现金的期初余额15,399.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额21,439.07
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