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| 国茂股份(603915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,241.95 | 185,863.89 | 125,032.99 | 54,790.05 | |
| 收到的税费返还 | 454.22 | 450.85 | 443.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,663.32 | 4,136.74 | 3,807.42 | 3,660.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,359.48 | 190,451.49 | 129,283.85 | 58,450.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,644.89 | 132,178.06 | 88,022.26 | 42,975.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,977.17 | 23,233.63 | 16,061.09 | 8,376.58 | |
| 支付的各项税费 | 12,167.98 | 8,449.90 | 4,776.82 | 2,382.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,635.36 | 9,339.64 | 7,466.06 | 2,935.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,425.41 | 173,201.23 | 116,326.24 | 56,669.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,934.08 | 17,250.25 | 12,957.61 | 1,780.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,140.15 | 146,951.27 | 111,624.31 | 20,106.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.35 | 21.32 | 64.74 | 10.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,245.50 | 146,972.59 | 111,689.05 | 20,116.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,697.29 | 26,471.22 | 17,673.33 | 13,934.58 | |
| 投资所支付的现金 | 264,500.00 | 168,300.00 | 73,300.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,257.29 | 194,831.22 | 90,973.33 | 63,934.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,011.79 | -47,858.63 | 20,715.72 | -43,818.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 696.87 | 696.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 696.87 | 696.87 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,642.66 | 11,649.99 | 11,629.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.24 | 138.70 | 117.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,802.90 | 11,788.69 | 11,747.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,106.03 | -11,091.82 | -11,747.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.24 | 1.64 | 2.79 | -1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,175.51 | -41,698.55 | 21,929.08 | -42,039.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,852.40 | 109,852.40 | 109,852.40 | 109,925.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,676.89 | 68,153.85 | 131,781.48 | 67,886.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,038.94 | -- | 20,868.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.82 | -- | -189.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,346.74 | -- | 4,243.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 865.51 | -- | 408.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.88 | -- | 183.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.70 | -- | 52.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 8.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,280.41 | -- | -2,514.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,749.25 | -- | -1,019.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.33 | -- | -6.83 | -- | |
| 存货的减少 | -26,835.83 | -- | -23,299.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,863.99 | -- | -20,605.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,087.16 | -- | 30,471.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,735.91 | -- | 2,302.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,934.08 | -- | 12,957.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,676.89 | -- | 131,781.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,852.40 | -- | 109,852.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,175.51 | -- | 21,929.08 | -- | |
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