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| 国茂股份(603915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,414.55 | 94,252.56 | 54,699.77 | ||
| 收到的税费返还 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.96 | 996.09 | 798.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 146,987.55 | 95,285.68 | 55,535.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,143.20 | 64,456.54 | 47,197.23 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,782.22 | 14,615.65 | 10,272.83 | ||
| 支付的各项税费 | 11,262.41 | 6,925.17 | 4,106.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,590.73 | 9,747.63 | 5,685.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 119,778.57 | 95,744.99 | 67,262.39 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,208.97 | -459.31 | -11,726.91 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.53 | 7.10 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 50.00 | 350.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87.53 | 57.10 | 350.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,863.07 | 3,837.35 | 4,842.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,863.07 | 3,837.35 | 4,842.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,775.54 | -3,780.25 | -4,492.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.66 | 58.49 | 58.49 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 105.66 | 58.49 | 58.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.66 | -58.49 | -58.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.06 | 4.48 | 1.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,328.84 | -4,293.58 | -16,276.19 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,704.35 | 40,704.35 | 40,704.35 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,033.19 | 36,410.78 | 24,428.16 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,805.15 | -- | 9,625.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,868.53 | -- | 1,419.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,668.74 | -- | 2,220.75 | ||
| 无形资产摊销 | 440.54 | -- | 216.15 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 88.88 | -- | 44.44 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.68 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -240.83 | -- | -193.27 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,501.40 | -- | -8,315.70 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,156.27 | -- | -15,148.20 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 12,227.96 | -- | -1,596.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,208.97 | -- | -11,726.91 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 55,033.19 | -- | 24,428.16 | ||
| 现金的期初余额 | 40,704.35 | -- | 40,704.35 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,328.84 | -- | -16,276.19 | ||
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