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| 国茂股份(603915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,039.36 | 120,307.76 | 73,713.29 | 39,336.89 | |
| 收到的税费返还 | 398.99 | 398.99 | 398.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.71 | 2,525.83 | 1,742.98 | 321.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,555.07 | 123,232.59 | 75,855.27 | 39,658.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,492.01 | 84,223.77 | 59,682.24 | 38,602.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,581.79 | 15,103.01 | 10,749.33 | 6,554.13 | |
| 支付的各项税费 | 13,501.70 | 9,791.25 | 6,903.70 | 3,245.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,957.48 | 8,558.53 | 5,915.54 | 2,564.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,532.98 | 117,676.56 | 83,250.82 | 50,967.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,022.09 | 5,556.02 | -7,395.55 | -11,308.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,071.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.34 | 45.44 | 34.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,110.66 | 85.44 | 74.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,143.74 | 4,355.54 | 1,199.86 | 1,471.30 | |
| 投资所支付的现金 | 157,500.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,663.74 | 59,395.54 | 56,219.86 | 1,471.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,553.08 | -59,310.10 | -56,145.25 | -1,471.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,977.96 | 81,977.96 | 81,977.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,977.96 | 81,977.96 | 81,977.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,697.77 | 1,697.77 | 1,178.90 | 47.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,697.77 | 1,697.77 | 1,178.90 | 47.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,280.19 | 80,280.19 | 80,799.06 | -47.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.10 | -1.35 | 5.23 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 744.09 | 26,524.76 | 17,263.49 | -12,827.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,033.19 | 55,033.19 | 55,033.19 | 55,033.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,777.28 | 81,557.95 | 72,296.67 | 42,205.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,375.91 | -- | 12,056.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 660.85 | -- | 1,514.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,126.08 | -- | 2,509.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.56 | -- | 228.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.35 | -- | 44.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.24 | -- | 10.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,093.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.25 | -- | -207.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,502.81 | -- | 3,846.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,447.93 | -- | -16,094.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,857.59 | -- | -11,304.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,022.09 | -- | -7,395.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,777.28 | -- | 72,296.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,033.19 | -- | 55,033.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 744.09 | -- | 17,263.49 | -- | |
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