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| 国茂股份(603915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,662.80 | 193,033.71 | 131,098.77 | 58,936.56 | |
| 收到的税费返还 | 32.70 | 28.49 | 7.71 | 7.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,500.10 | 3,568.92 | 1,441.74 | 386.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,195.61 | 196,631.13 | 132,548.21 | 59,330.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,979.38 | 134,399.67 | 99,415.20 | 55,429.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,937.49 | 24,481.62 | 17,599.15 | 10,869.01 | |
| 支付的各项税费 | 20,250.22 | 14,794.81 | 9,015.68 | 4,288.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,865.15 | 7,630.68 | 5,236.45 | 2,523.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,032.24 | 181,306.79 | 131,266.48 | 73,110.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,163.37 | 15,324.34 | 1,281.74 | -13,780.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,552.58 | 161,988.91 | 101,417.83 | 40,373.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 1.59 | 1.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,554.68 | 161,990.50 | 101,419.42 | 40,373.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,814.95 | 18,368.21 | 10,636.71 | 6,402.80 | |
| 投资所支付的现金 | 205,500.00 | 145,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,477.16 | 163,368.21 | 35,636.71 | 21,402.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,922.48 | -1,377.71 | 65,782.72 | 18,970.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,063.67 | 14,063.67 | 13,637.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.02 | 361.88 | 330.08 | 79.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,472.69 | 14,425.55 | 13,967.58 | 79.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,472.69 | -14,425.55 | -13,967.58 | -79.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.34 | -40.17 | -18.68 | 2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,732.86 | -519.09 | 53,078.19 | 5,112.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,676.89 | 78,676.89 | 78,676.89 | 78,676.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,409.75 | 78,157.80 | 131,755.09 | 83,789.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,186.45 | -- | 17,905.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,572.87 | -- | 467.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,651.36 | -- | 5,809.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,105.55 | -- | 542.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 599.70 | -- | 323.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,580.43 | -- | -2,384.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.02 | -- | -315.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.08 | -- | -2.75 | -- | |
| 存货的减少 | 10,869.85 | -- | 2,638.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,467.58 | -- | 5,466.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,601.38 | -- | -31,926.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,419.29 | -- | 1,295.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,163.37 | -- | 1,281.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,409.75 | -- | 131,755.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,676.89 | -- | 78,676.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,732.86 | -- | 53,078.19 | -- | |
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