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| 国茂股份(603915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,980.27 | 175,661.96 | 113,459.48 | 56,617.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,131.38 | 1,836.13 | 1,831.67 | 42.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.77 | 1,405.09 | 1,270.58 | 679.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,317.42 | 178,903.17 | 116,561.73 | 57,339.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,287.83 | 116,097.39 | 78,026.34 | 37,758.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,703.27 | 23,234.06 | 16,699.91 | 9,345.10 | |
| 支付的各项税费 | 17,277.22 | 13,343.66 | 8,857.47 | 4,337.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,748.12 | 9,469.55 | 6,360.75 | 2,861.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,016.44 | 162,144.66 | 109,944.47 | 54,301.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,300.98 | 16,758.51 | 6,617.26 | 3,037.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318,556.48 | 198,211.67 | 119,621.99 | 58,552.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.92 | 503.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.94 | 46.00 | 21.20 | 8.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,346.35 | 198,761.60 | 119,643.19 | 58,560.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,536.20 | 9,488.63 | 8,369.04 | 5,309.57 | |
| 投资所支付的现金 | 374,000.00 | 224,000.00 | 116,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,131.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,667.20 | 233,488.63 | 124,369.04 | 55,309.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,320.85 | -34,727.04 | -4,725.85 | 3,250.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,233.51 | 13,204.89 | 13,046.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.21 | 451.59 | 295.88 | 155.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,779.72 | 13,656.48 | 13,342.46 | 155.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,779.72 | -13,656.48 | -13,342.46 | -155.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.53 | -14.87 | -17.82 | 6.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,808.12 | -31,639.88 | -11,468.87 | 6,139.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,409.75 | 93,409.75 | 93,409.75 | 93,409.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,601.63 | 61,769.88 | 81,940.88 | 99,549.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,327.32 | -- | 17,052.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,839.03 | -- | 1,378.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,879.12 | -- | 6,172.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,309.48 | -- | 600.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 906.73 | -- | 377.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.74 | -- | 53.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.18 | -- | 12.32 | -- | |
| 投资损失 | -4,254.53 | -- | -1,810.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 529.95 | -- | -782.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.50 | -- | -5.75 | -- | |
| 存货的减少 | 2,687.29 | -- | -2,418.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,323.21 | -- | -15,108.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,365.47 | -- | -1,960.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -857.42 | -- | 933.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,300.98 | -- | 6,617.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,601.63 | -- | 81,940.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,409.75 | -- | 93,409.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,808.12 | -- | -11,468.87 | -- | |
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