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| 中科软(603927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,820.28 | 118,779.52 | |||
| 收到的税费返还 | 1,155.13 | 420.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,621.77 | 793.94 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 375,597.17 | 119,994.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,081.52 | 101,548.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,433.73 | 43,784.41 | |||
| 支付的各项税费 | 14,525.59 | 5,632.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,657.55 | 14,042.95 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 346,698.38 | 165,008.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,898.79 | -45,014.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.54 | 33.54 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 683.23 | 412.48 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33.54 | 446.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,382.39 | 603.61 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,382.39 | 603.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348.85 | -157.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,357.63 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,357.63 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,357.63 | 0.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.76 | 8.20 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,204.07 | -45,164.07 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,158.69 | 75,547.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,362.76 | 30,383.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,841.67 | 3,550.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,967.92 | 2,644.90 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.31 | 425.17 | |||
| 无形资产摊销 | 374.94 | 177.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 90.95 | 45.47 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.16 | 30.16 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -683.23 | -412.48 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -164.58 | -453.88 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 5,821.30 | -1,330.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -43,063.66 | -68,474.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 52,577.24 | 22,763.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -4,452.47 | -3,980.90 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,215.56 | -45,014.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 98,362.76 | 30,383.22 | |||
| 现金的期初余额 | 77,158.69 | 75,547.28 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,204.07 | -45,164.07 | |||
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