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| 中科软(603927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,432.77 | 363,052.43 | 210,782.44 | 78,542.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,202.03 | 888.43 | 693.87 | 453.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,073.89 | 5,992.54 | 4,729.83 | 2,230.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,708.70 | 369,933.41 | 216,206.15 | 81,226.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,635.16 | 162,787.03 | 111,090.91 | 64,252.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,487.00 | 289,077.43 | 198,165.86 | 98,051.07 | |
| 支付的各项税费 | 29,208.39 | 17,761.97 | 12,200.94 | 8,450.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,820.63 | 9,789.14 | 6,717.58 | 3,345.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 636,151.18 | 479,415.56 | 328,175.29 | 174,100.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,557.52 | -109,482.15 | -111,969.14 | -92,874.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.81 | 73.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93.81 | 73.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,682.23 | 2,475.56 | 1,352.97 | 358.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,682.23 | 2,475.56 | 1,352.97 | 358.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,588.43 | -2,401.76 | -1,352.97 | -358.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,688.89 | 17,688.89 | 17,688.89 | 17,223.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,688.89 | 17,688.89 | 17,688.89 | 17,223.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,589.75 | 32,589.75 | 32,589.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,221.54 | 2,315.44 | 1,505.59 | 632.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,811.29 | 34,905.19 | 34,095.34 | 632.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,122.40 | -17,216.30 | -16,406.45 | 16,590.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.55 | 12.28 | 60.52 | -168.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,003.76 | -129,087.93 | -129,668.04 | -76,810.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,277.18 | 305,277.18 | 305,277.18 | 305,277.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,273.42 | 176,189.25 | 175,609.14 | 228,466.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,471.40 | -- | 20,941.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,166.28 | -- | 3,142.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,204.94 | -- | 1,097.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,004.99 | -- | 339.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.74 | -- | 19.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.59 | -- | 103.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 361.53 | -- | 227.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.54 | -- | 219.66 | -- | |
| 投资损失 | -0.07 | -- | 0.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,519.25 | -- | -89.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.03 | -- | -29.64 | -- | |
| 存货的减少 | -12,583.06 | -- | -34,483.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,783.68 | -- | -69,819.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,156.63 | -- | -34,059.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,557.52 | -- | -111,969.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,273.42 | -- | 175,609.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305,277.18 | -- | 305,277.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,003.76 | -- | -129,668.04 | -- | |
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