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中科软(603927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,867.94 | 124,359.05 | |||
收到的税费返还 | 1,969.04 | 375.88 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.06 | 1,780.28 | |||
经营活动现金流入小计 | 438,018.04 | 126,515.22 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,763.70 | 99,731.08 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,828.24 | 84,156.18 | |||
支付的各项税费 | 20,496.16 | 8,344.06 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,805.52 | 7,136.74 | |||
经营活动现金流出小计 | 412,893.63 | 199,368.06 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 25,124.41 | -72,852.85 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.90 | 47.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 68.90 | 47.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,126.80 | 1,504.98 | |||
投资所支付的现金 | 1,362.50 | 50.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 7,489.30 | 1,554.98 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,420.40 | -1,507.58 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,443.84 | 11,443.84 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 11,443.84 | 11,443.84 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,443.84 | -11,443.84 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.78 | -44.49 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,172.38 | -85,848.75 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,666.22 | 150,666.22 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,838.60 | 64,817.47 | |||
附注 | |||||
净利润 | 23,491.47 | 6,882.97 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 5,911.05 | 4,620.04 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,333.52 | 664.78 | |||
无形资产摊销 | 545.18 | 314.99 | |||
长期待摊费用摊销 | 90.95 | 45.47 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.46 | 105.13 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -- | -- | |||
投资损失 | 0.13 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -62.76 | -185.46 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 11,447.92 | 10,283.29 | |||
经营性应收项目的减少 | -29,201.35 | -64,131.98 | |||
经营性应付项目的增加 | 11,426.83 | -31,855.96 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | 403.87 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 25,124.41 | -72,852.85 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 156,838.60 | 64,817.47 | |||
现金的期初余额 | 150,666.22 | 150,666.22 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,172.38 | -85,848.75 |
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