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| 中科软(603927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,909.16 | 291,427.70 | 168,190.16 | 61,700.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,487.57 | 674.32 | 521.92 | 401.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.74 | 6,743.51 | 3,189.71 | 1,922.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,723.46 | 298,845.53 | 171,901.79 | 64,023.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,350.69 | 175,588.35 | 105,997.99 | 67,389.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,412.74 | 154,023.45 | 105,253.57 | 56,744.35 | |
| 支付的各项税费 | 26,751.35 | 18,575.78 | 10,417.30 | 7,038.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,556.59 | 18,419.02 | 8,297.03 | 7,064.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,071.38 | 366,606.60 | 229,965.89 | 138,236.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,652.08 | -67,761.06 | -58,064.10 | -74,212.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.29 | 25.29 | 36.31 | 7.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.29 | 25.29 | 36.31 | 7.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,120.61 | 1,366.28 | 1,316.25 | 463.47 | |
| 投资所支付的现金 | 260.00 | 200.00 | 200.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,380.61 | 1,566.28 | 1,516.25 | 513.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,355.32 | -1,540.99 | -1,479.95 | -505.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,351.01 | 13,351.01 | 13,351.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,351.01 | 13,351.01 | 13,351.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,351.01 | -13,351.01 | -13,351.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.67 | 81.75 | 22.87 | -45.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,013.43 | -82,571.32 | -72,872.18 | -74,763.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,838.60 | 156,838.60 | 156,838.60 | 156,838.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,852.03 | 74,267.29 | 83,966.42 | 82,075.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,053.63 | -- | 9,972.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,946.83 | -- | -690.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,514.12 | -- | 729.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.50 | -- | 225.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.10 | -- | 44.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.92 | -- | 35.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2.76 | -- | 2.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -773.32 | -- | -648.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,128.20 | -- | 5,186.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,713.07 | -- | -22,310.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,745.67 | -- | -49,415.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,193.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,652.08 | -- | -58,064.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,852.03 | -- | 83,966.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,838.60 | -- | 156,838.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,013.43 | -- | -72,872.18 | -- | |
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