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| 中科软(603927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,690.30 | 264,278.33 | 156,606.01 | 47,972.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,523.00 | 1,274.37 | 912.69 | 751.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.49 | 9,597.41 | 4,644.07 | 7,675.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 614,074.79 | 275,150.11 | 162,162.77 | 56,399.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,726.09 | 122,513.48 | 75,417.15 | 37,296.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,330.57 | 216,071.40 | 149,607.33 | 88,237.13 | |
| 支付的各项税费 | 28,715.90 | 14,840.93 | 11,270.24 | 6,449.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,790.05 | 14,255.68 | 4,514.27 | 5,370.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 539,562.61 | 367,681.49 | 240,808.99 | 137,354.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,512.18 | -92,531.38 | -78,646.22 | -80,954.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 492.06 | 253.34 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.30 | 68.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 599.17 | 321.64 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,980.76 | 5,792.16 | 574.90 | 31.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,980.76 | 5,792.16 | 574.90 | 31.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,381.58 | -5,470.51 | -574.90 | -31.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,037.35 | 19,152.99 | 19,029.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,067.24 | 19,152.99 | 19,029.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,067.24 | -19,152.99 | -19,029.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.19 | -138.79 | 35.61 | 39.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,953.18 | -117,293.67 | -98,214.52 | -80,946.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,348.08 | 281,604.10 | 282,348.08 | 282,348.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,301.26 | 164,310.43 | 184,133.56 | 201,401.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,664.37 | -- | 13,151.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,408.12 | -- | 14.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,836.85 | -- | 898.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.35 | -- | 75.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.22 | -- | 42.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.18 | -- | 12.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 316.98 | -- | 355.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.19 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 112.92 | -- | 36.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.44 | -- | -156.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -221.49 | -- | -88.91 | -- | |
| 存货的减少 | -12,226.95 | -- | -4,133.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,324.59 | -- | -73,398.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,517.99 | -- | -15,720.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,512.18 | -- | -78,646.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 331,301.26 | -- | 184,133.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,348.08 | -- | 282,348.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,953.18 | -- | -98,214.52 | -- | |
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