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中科软(603927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,073.35 | 108,787.69 | |||
收到的税费返还 | 1,425.11 | 2,079.17 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,327.18 | 2,120.02 | |||
经营活动现金流入小计 | 383,825.64 | 112,986.89 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,378.78 | 104,060.71 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,884.30 | 53,471.79 | |||
支付的各项税费 | 16,300.36 | 6,967.80 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,374.09 | 5,337.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 356,937.54 | 169,838.07 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 26,888.11 | -56,851.18 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44.09 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 17.86 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.55 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54.00 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.26 | 618.45 | |||
投资活动现金流入小计 | 105.76 | 672.45 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,491.72 | 549.66 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,491.72 | 549.66 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,385.96 | 122.80 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,238.31 | 4,238.31 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,238.31 | 4,238.31 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,238.31 | -4,238.31 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.22 | -6.48 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,306.05 | -60,973.18 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,362.76 | 98,362.76 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,668.81 | 37,389.58 | |||
附注 | |||||
净利润 | 16,794.47 | 5,413.39 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,066.47 | 2,520.23 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.16 | 484.04 | |||
无形资产摊销 | 500.03 | 239.50 | |||
长期待摊费用摊销 | 90.95 | 45.47 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.57 | 1.10 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -871.58 | -618.45 | |||
投资损失 | -17.86 | -1.06 | |||
递延所得税资产减少 | -540.74 | -302.39 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -7,069.80 | -774.05 | |||
经营性应收项目的减少 | -27,682.94 | -58,277.48 | |||
经营性应付项目的增加 | 42,241.79 | -6,833.21 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -1,494.98 | 1,251.72 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 26,016.53 | -56,851.18 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 119,668.81 | 37,389.58 | |||
现金的期初余额 | 98,362.76 | 98,362.76 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 21,306.05 | -60,973.18 |
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