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| 兴业股份(603928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,776.78 | 64,923.36 | 42,016.68 | 17,798.75 | |
| 收到的税费返还 | 512.29 | 343.95 | 117.54 | 71.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327.26 | 286.06 | 241.34 | 3.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,616.34 | 65,553.37 | 42,375.56 | 17,872.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,866.15 | 47,284.05 | 29,992.33 | 14,525.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,699.38 | 3,767.31 | 2,890.28 | 1,948.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,648.12 | 4,559.65 | 3,103.34 | 1,394.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,448.71 | 2,344.21 | 1,447.56 | 604.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,662.36 | 57,955.22 | 37,433.52 | 18,472.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,953.98 | 7,598.15 | 4,942.05 | -599.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.75 | 10.24 | 8.11 | 3.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.55 | 28.03 | 25.91 | 3.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,021.26 | 4,843.65 | 2,902.40 | 1,535.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,021.26 | 4,843.65 | 2,902.40 | 1,535.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,974.71 | -4,815.61 | -2,876.49 | -1,532.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,284.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116.80 | 116.80 | 106.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,401.58 | 116.80 | 106.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 350.18 | 258.38 | 233.38 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.56 | 37.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,574.74 | 3,320.12 | 3,257.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,826.83 | -3,203.32 | -3,150.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.67 | 1.52 | 0.98 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,813.77 | -419.27 | -1,084.06 | -2,131.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,428.47 | 4,428.47 | 4,428.47 | 4,428.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,242.24 | 4,009.20 | 3,344.41 | 2,297.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,319.31 | -- | 5,912.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 521.87 | -- | 317.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 798.61 | -- | 404.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.60 | -- | 62.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -39.49 | -- | -10.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.73 | -- | -40.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -316.67 | -- | 318.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,426.87 | -- | -3,401.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,042.74 | -- | 1,480.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -100.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,953.98 | -- | 4,942.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,242.24 | -- | 3,344.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,428.47 | -- | 4,428.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,813.77 | -- | -1,084.06 | -- | |
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