报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,032.58 | 150,203.83 | 90,661.50 | 44,091.73 |
收到的税费返还 | 829.85 | 596.62 | 412.89 | 176.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.08 | 115.25 | 84.26 | 26.53 |
经营活动现金流入小计 | 200,041.51 | 150,915.70 | 91,158.65 | 44,295.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,287.68 | 135,382.02 | 78,250.47 | 37,521.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,705.33 | 6,719.11 | 4,829.62 | 3,000.33 |
支付的各项税费 | 6,545.19 | 5,533.51 | 2,960.70 | 1,225.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,048.32 | 2,898.60 | 2,372.29 | 1,057.34 |
经营活动现金流出小计 | 198,586.53 | 150,533.23 | 88,413.08 | 42,804.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,454.99 | 382.47 | 2,745.57 | 1,490.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,691.00 | 26,906.00 | 13,655.00 | 2,455.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 824.89 | 503.44 | 238.80 | 1.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.51 | 7.80 | 2.73 | 1.06 |
投资活动现金流入小计 | 37,529.40 | 27,417.24 | 13,896.53 | 2,457.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,499.71 | 2,315.03 | 1,816.43 | 931.98 |
投资所支付的现金 | 32,476.00 | 20,321.00 | 8,777.00 | 2,180.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,975.71 | 22,636.03 | 10,593.43 | 3,111.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,553.69 | 4,781.20 | 3,303.10 | -654.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,024.00 | -3,024.00 | -3,024.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.44 | -0.74 | 0.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15.45 | 2,139.23 | 3,023.93 | 836.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 870.52 | 870.52 | 870.52 | 870.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 855.07 | 3,009.75 | 3,894.45 | 1,707.47 |
附注 |
净利润 | 12,967.33 | -- | 5,412.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 47.65 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,165.33 | -- | 2,076.89 | -- |
无形资产摊销 | 132.44 | -- | 66.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.71 | -- |
固定资产报废损失 | 26.83 | -- | 4.47 | -- |
公允价值变动损失 | 172.47 | -- | -153.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.58 | -- | -1.64 | -- |
投资损失 | -824.89 | -- | -238.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -51.68 | -- | -71.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -25.97 | -- | 23.04 | -- |
存货的减少 | -948.39 | -- | -1,091.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -26,958.82 | -- | -12,237.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,201.49 | -- | 9,251.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,660.00 | -- | -850.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,454.99 | -- | 2,745.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 855.07 | -- | 3,894.45 | -- |
现金的期初余额 | 870.52 | -- | 870.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15.45 | -- | 3,023.93 | -- |