报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,216.03 | 114,693.34 | 72,816.57 | 34,292.61 |
收到的税费返还 | 664.98 | 489.65 | 370.06 | 125.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 319.87 | 243.49 | 180.94 | 33.78 |
经营活动现金流入小计 | 162,200.88 | 115,426.48 | 73,367.57 | 34,451.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,468.47 | 90,080.57 | 53,831.11 | 23,681.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,280.01 | 5,646.41 | 4,024.96 | 2,489.63 |
支付的各项税费 | 7,410.00 | 5,716.82 | 3,698.79 | 1,574.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.42 | 2,491.69 | 1,481.47 | 581.13 |
经营活动现金流出小计 | 149,004.90 | 103,935.47 | 63,036.33 | 28,327.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,195.98 | 11,491.00 | 10,331.24 | 6,124.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 67,165.00 | 55,180.00 | 8,610.00 | 9,880.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 543.70 | 435.06 | 249.81 | 62.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.82 | 8.24 | 7.10 | 4.14 |
投资活动现金流入小计 | 67,720.53 | 55,623.30 | 8,866.91 | 9,946.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,528.83 | 3,110.83 | 2,098.90 | 1,132.32 |
投资所支付的现金 | 72,660.00 | 56,270.00 | 12,800.00 | 12,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,188.83 | 59,380.83 | 14,898.90 | 13,932.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,468.30 | -3,757.53 | -6,031.99 | -3,985.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,032.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,032.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,032.00 | -4,032.00 | -4,032.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.30 | -4.67 | -0.04 | -0.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -310.62 | 3,696.80 | 267.20 | 2,138.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181.15 | 1,181.15 | 1,181.15 | 1,181.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 870.52 | 4,877.95 | 1,448.35 | 3,319.83 |
附注 |
净利润 | 11,979.45 | -- | 7,133.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 176.72 | -- | -105.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,906.04 | -- | 1,846.30 | -- |
无形资产摊销 | 132.87 | -- | 66.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 42.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -194.92 | -- | -134.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.69 | -- | -4.92 | -- |
投资损失 | -543.70 | -- | -249.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -52.48 | -- | -56.14 | -- |
递延所得税负债增加 | 29.24 | -- | 20.12 | -- |
存货的减少 | -1,564.11 | -- | 536.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,270.86 | -- | -679.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,992.29 | -- | 1,513.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,195.98 | -- | 10,331.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 870.52 | -- | 1,448.35 | -- |
现金的期初余额 | 1,181.15 | -- | 1,181.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -310.62 | -- | 267.20 | -- |