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| 兴业股份(603928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,694.95 | 158,028.53 | 100,966.80 | 55,037.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,114.66 | 1,886.49 | 1,462.34 | 190.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.46 | 162.52 | 134.46 | 64.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,089.07 | 160,077.54 | 102,563.60 | 55,292.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,448.92 | 147,237.43 | 105,535.84 | 59,258.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,627.83 | 7,373.74 | 5,103.08 | 3,302.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,650.85 | 5,219.04 | 4,091.23 | 1,725.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,744.00 | 2,549.44 | 1,470.67 | 692.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,471.60 | 162,379.64 | 116,200.82 | 64,979.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,617.47 | -2,302.10 | -13,637.22 | -9,687.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,432.00 | 46,706.16 | 23,771.97 | 13,530.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.74 | 181.14 | 147.27 | 51.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.49 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.39 | 28.97 | 11.30 | 6.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,715.62 | 46,916.37 | 23,930.63 | 13,587.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,897.98 | 3,728.48 | 2,501.62 | 951.60 | |
| 投资所支付的现金 | 54,976.36 | 43,720.52 | 25,500.51 | 2,297.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,874.34 | 47,449.00 | 28,002.13 | 3,248.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,158.72 | -532.64 | -4,071.50 | 10,338.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,283.84 | 26,283.84 | 26,289.59 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,283.84 | 26,283.84 | 26,289.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,366.22 | 20,257.86 | 4.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.92 | 132.92 | 132.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,449.13 | 20,390.78 | 137.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,834.71 | 5,893.06 | 26,152.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.97 | -19.24 | -1.66 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,329.43 | 3,039.09 | 8,442.00 | 651.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 855.07 | 855.07 | 855.07 | 855.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,184.50 | 3,894.15 | 9,297.07 | 1,506.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,624.18 | -- | 6,199.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.33 | -- | 54.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,320.32 | -- | 2,143.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.44 | -- | 66.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.53 | -- | 4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.40 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -357.90 | -- | 33.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,197.75 | -- | 102.30 | -- | |
| 投资损失 | -236.74 | -- | -147.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.47 | -- | 11.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.63 | -- | -5.09 | -- | |
| 存货的减少 | 208.93 | -- | -875.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,175.66 | -- | -15,809.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,549.94 | -- | -6,088.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 800.00 | -- | 570.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,617.47 | -- | -13,637.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,184.50 | -- | 9,297.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 855.07 | -- | 855.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,329.43 | -- | 8,442.00 | -- | |
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