报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,158.00 | 86,236.48 | 54,484.56 | 22,026.89 |
收到的税费返还 | 626.79 | 450.64 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 814.49 | 724.72 | 561.35 | 502.09 |
经营活动现金流入小计 | 127,599.28 | 87,411.84 | 55,045.91 | 22,528.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,927.04 | 76,153.69 | 47,074.48 | 20,553.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,887.18 | 3,843.11 | 2,839.90 | 1,786.23 |
支付的各项税费 | 5,718.56 | 3,905.73 | 1,499.33 | 439.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.85 | 2,408.61 | 1,656.77 | 495.01 |
经营活动现金流出小计 | 130,786.62 | 86,311.14 | 53,070.48 | 23,274.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,187.34 | 1,100.70 | 1,975.43 | -745.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 54,400.00 | 28,800.00 | 10,800.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 819.56 | 350.05 | 84.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.03 | 142.76 | 116.47 | 39.93 |
投资活动现金流入小计 | 55,592.59 | 29,292.81 | 11,001.10 | 39.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,134.08 | 5,199.69 | 3,385.86 | 1,955.99 |
投资所支付的现金 | 83,900.00 | 55,100.00 | 32,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 90,034.08 | 60,299.69 | 35,985.86 | 25,755.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,441.48 | -31,006.88 | -24,984.77 | -25,716.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,925.24 | 3,645.40 | 3,645.40 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.34 | 204.34 | 204.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,129.58 | 3,849.74 | 3,849.74 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,129.58 | -3,849.74 | -3,849.74 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.41 | -8.12 | -2.67 | -0.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,768.81 | -33,764.04 | -26,861.75 | -26,462.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,242.24 | 47,242.24 | 47,242.24 | 47,242.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,473.43 | 13,478.20 | 20,380.49 | 20,780.03 |
附注 |
净利润 | 13,549.31 | -- | 4,834.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,258.04 | -- | 608.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.35 | -- | 399.32 | -- |
无形资产摊销 | 124.66 | -- | 62.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.64 | -- | 1.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -361.72 | -- | -113.65 | -- |
投资损失 | -819.56 | -- | -84.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -205.21 | -- | -89.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,900.77 | -- | 283.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24,212.85 | -- | -6,927.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,961.68 | -- | 3,301.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -775.90 | -- | -300.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,187.34 | -- | 1,975.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,473.43 | -- | 20,380.49 | -- |
现金的期初余额 | 47,242.24 | -- | 47,242.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -41,768.81 | -- | -26,861.75 | -- |