兴业股份

- 603928

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业股份(603928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,693.3472,816.5734,292.61149,971.17108,364.55
收到的税费返还489.65370.06125.24769.22513.08
收到的其他与经营活动有关的现金243.49180.9433.78466.6252.48
经营活动现金流入小计115,426.4873,367.5734,451.62151,207.00108,930.11
购买商品、接受劳务支付的现金90,080.5753,831.1123,681.94119,697.5180,452.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,646.414,024.962,489.636,648.755,137.32
支付的各项税费5,716.823,698.791,574.567,161.715,335.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,491.691,481.47581.134,476.163,217.63
经营活动现金流出小计103,935.4763,036.3328,327.27137,984.1394,143.03
经营活动产生的现金流量净额11,491.0010,331.246,124.3513,222.8714,787.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,180.008,610.009,880.0047,026.6016,926.60
取得投资收益所收到的现金435.06249.8162.65682.35252.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8.247.104.1431.5021.24
投资活动现金流入小计55,623.308,866.919,946.8047,740.4517,200.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,110.832,098.901,132.328,293.366,904.40
投资所支付的现金56,270.0012,800.0012,800.0046,580.0017,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.94--
投资活动现金流出小计59,380.8314,898.9013,932.3254,877.3124,104.40
投资活动产生的现金流量净额-3,757.53-6,031.99-3,985.52-7,136.86-6,903.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,000.005,000.00
偿还债务支付的现金------12,000.0011,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,032.004,032.00--4,654.954,654.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,032.004,032.00--16,654.9516,604.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,032.00-4,032.00---11,654.95-11,604.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.67-0.04-0.152.516.51
五、现金及现金等价物净增加额3,696.80267.202,138.68-5,566.43-3,714.85
加:期初现金及现金等价物余额1,181.151,181.151,181.156,747.576,747.57
六、期末现金及现金等价物余额4,877.951,448.353,319.831,181.153,032.72
附注
净利润--7,133.16--13,261.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---105.15--105.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,846.30--2,689.73--
无形资产摊销--66.65--133.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------73.03--
公允价值变动损失---134.13---19.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4.92--84.29--
投资损失---249.81---591.62--
递延所得税资产减少---56.14--33.86--
递延所得税负债增加--20.12--2.93--
存货的减少--536.25---325.40--
经营性应收项目的减少---679.69--3,083.16--
经营性应付项目的增加--1,513.76---5,719.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.00--369.94--
经营活动产生现金流量净额--10,331.24--13,222.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,448.35--1,181.15--
现金的期初余额--1,181.15--6,747.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--267.20---5,566.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶