| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,313.36 | 220,261.70 | 187,261.02 | 87,312.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.96 | 1,319.84 | 420.45 | 244.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,606.32 | 221,581.54 | 187,681.47 | 87,556.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,047.17 | 178,638.50 | 137,655.68 | 51,637.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,798.78 | 4,257.71 | 2,210.16 | 1,709.58 |
| 支付的各项税费 | 10,952.81 | 9,525.39 | 6,754.73 | 1,655.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,207.35 | 3,159.07 | 3,102.81 | 720.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,006.11 | 195,580.66 | 149,723.38 | 55,723.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,600.22 | 26,000.88 | 37,958.08 | 31,833.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,614.78 | 2,607.78 | 2,607.78 | 2,607.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.21 | 201.82 | 122.67 | 49.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,537.21 | 1,501.82 | 1,422.67 | 1,349.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,077.58 | 1,105.96 | 1,185.12 | 1,258.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,629.84 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,629.84 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,026.52 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,226.52 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,403.32 | -3,240.00 | -3,240.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.40 | 38.54 | 18.95 | -6.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,171.52 | 23,905.38 | 35,922.15 | 33,084.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,033.60 | 24,033.60 | 24,033.60 | 24,033.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,205.11 | 47,938.98 | 59,955.75 | 57,118.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,524.05 | 15,193.49 | 11,335.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,120.89 | 735.66 | 108.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.58 | 211.93 | 114.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 64.04 | 47.36 | 24.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.86 | 1.20 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -88.93 | -29.72 | -- | -- |
| 投资损失 | -7.78 | -- | -7.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 507.67 | -189.50 | -110.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,326.67 | 12,303.65 | 15,221.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,213.63 | 13,274.41 | -2,614.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,350.45 | -15,547.61 | 13,885.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,600.22 | 26,000.88 | 37,958.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,205.11 | 47,938.98 | 59,955.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,033.60 | 24,033.60 | 24,033.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,171.52 | 23,905.38 | 35,922.15 | -- |
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