| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,728.61 | 130,070.37 | 64,360.27 | 42,594.17 |
| 收到的税费返还 | 3,145.26 | 3,049.50 | 1,455.66 | 835.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,314.64 | 3,101.65 | 2,351.18 | 1,447.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,188.51 | 136,221.52 | 68,167.11 | 44,876.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,964.88 | 119,488.95 | 77,347.09 | 42,526.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,506.02 | 9,619.58 | 6,642.95 | 3,588.43 |
| 支付的各项税费 | 2,034.91 | 1,402.72 | 738.42 | 363.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.40 | 4,679.69 | 2,991.23 | 1,361.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,697.21 | 135,190.93 | 87,719.70 | 47,840.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,491.30 | 1,030.59 | -19,552.58 | -2,964.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.31 | 98.28 | 90.69 | 36.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,109.81 | 23,098.28 | 20,090.69 | 13,536.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576.30 | 490.86 | 436.76 | 349.86 |
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | 18,513.73 | 14,500.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,076.30 | 19,004.60 | 14,936.76 | 13,349.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,033.51 | 4,093.68 | 5,153.93 | 186.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,911.37 | 3,583.87 | 2,637.96 | 1,156.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 946.81 | 645.31 | 645.31 | 645.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,858.19 | 4,229.17 | 3,283.26 | 1,801.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,681.39 | 11,321.20 | 8,803.75 | 2,215.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,441.13 | 1,092.74 | 922.28 | 116.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,637.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,760.08 | 12,413.94 | 9,726.03 | 2,332.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,901.89 | -8,184.76 | -6,442.77 | -530.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.59 | -154.58 | -195.70 | -44.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,719.67 | -3,215.07 | -21,037.12 | -3,353.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,453.06 | 40,453.06 | 40,453.06 | 40,453.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,733.39 | 37,237.98 | 19,415.94 | 37,099.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,564.26 | -- | 470.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,003.92 | -- | -2,658.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 645.58 | -- | 259.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 57.89 | -- | 29.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.27 | -- | 2.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.59 | -- | 1.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.69 | -- | 9.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 393.72 | -- | -28.19 | -- |
| 投资损失 | -109.31 | -- | -90.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -837.69 | -- | -405.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.67 | -- | -2.30 | -- |
| 存货的减少 | 10,077.81 | -- | -3,532.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -46,223.35 | -- | -26,440.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,418.95 | -- | 13,102.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,491.30 | -- | -19,552.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,733.39 | -- | 19,415.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,453.06 | -- | 40,453.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,719.67 | -- | -21,037.12 | -- |
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