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亚翔集成(603929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,171.61 | 241,828.97 | 149,505.35 | 70,268.73 | |
收到的税费返还 | 22.00 | 22.28 | 20.25 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.94 | 3,045.48 | 1,924.34 | 757.25 | |
经营活动现金流入小计 | 321,167.55 | 244,896.73 | 151,449.95 | 71,025.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,947.01 | 188,881.75 | 113,210.66 | 62,141.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,144.84 | 12,693.25 | 8,470.68 | 4,327.07 | |
支付的各项税费 | 5,285.24 | 3,884.99 | 2,424.83 | 1,032.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,157.41 | 3,781.65 | 2,537.90 | 1,124.30 | |
经营活动现金流出小计 | 294,534.51 | 209,241.63 | 126,644.07 | 68,625.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,633.04 | 35,655.09 | 24,805.88 | 2,400.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 6,942.64 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26.50 | 56.11 | 29.03 | 3.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,528.03 | 6,999.75 | 3,030.03 | 1,503.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,696.65 | 1,221.49 | 671.14 | 150.98 | |
投资所支付的现金 | 6,500.00 | 34,950.00 | 17,000.00 | 1,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,196.65 | 36,171.49 | 17,671.14 | 1,650.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,668.63 | -29,171.74 | -14,641.11 | -147.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 644.29 | 674.24 | 558.68 | 543.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,589.96 | 5,123.77 | 3,684.98 | 3,684.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,234.25 | 5,798.00 | 4,243.66 | 4,228.13 | |
偿还债务支付的现金 | 2,044.29 | 2,074.24 | 1,258.68 | 700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,272.89 | 2,244.87 | 2,214.61 | 39.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.25 | 1,362.21 | 1,361.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,992.43 | 5,681.32 | 4,834.69 | 739.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 241.82 | 116.68 | -591.03 | 3,488.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 990.92 | 645.69 | 215.10 | -75.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,197.16 | 7,245.73 | 9,788.84 | 5,665.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,733.39 | 37,734.20 | 37,733.39 | 37,734.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,930.54 | 44,979.93 | 47,522.22 | 43,399.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,163.91 | -- | 2,273.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,448.02 | -- | -1,114.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714.32 | -- | 296.00 | -- | |
无形资产摊销 | 61.72 | -- | 30.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.91 | -- | 0.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.31 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -40.76 | -- | -25.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 151.01 | -- | -92.24 | -- | |
投资损失 | -26.50 | -- | -16.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -166.47 | -- | 19.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 251.49 | -- | 5.56 | -- | |
存货的减少 | -2,259.82 | -- | -8,384.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,510.46 | -- | 20,807.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,923.04 | -- | 9,836.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,633.04 | -- | 24,805.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,930.54 | -- | 47,522.22 | -- | |
现金的期初余额 | 37,733.39 | -- | 37,733.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,197.16 | -- | 9,788.84 | -- |
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