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| 亚翔集成(603929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,780.94 | 101,190.20 | 61,972.57 | 29,387.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,472.47 | 2,450.46 | 987.83 | 562.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,253.41 | 103,640.66 | 62,960.40 | 29,949.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,655.23 | 104,063.25 | 71,225.61 | 42,722.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,986.61 | 5,622.12 | 4,010.51 | 2,551.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,945.17 | 251.94 | 1,611.26 | 295.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,532.63 | 6,041.27 | 3,472.65 | 2,598.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,119.64 | 115,978.58 | 80,320.03 | 48,167.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,866.22 | -12,337.92 | -17,359.63 | -18,218.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,799.00 | 64,819.00 | 46,750.00 | 17,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.02 | 325.22 | 221.79 | 68.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 9.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,283.02 | 65,153.72 | 46,971.79 | 17,718.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 844.51 | 497.74 | 422.81 | 325.27 | |
| 投资所支付的现金 | 112,387.88 | 87,337.00 | 65,850.00 | 37,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,692.41 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,232.39 | 89,527.15 | 66,272.81 | 38,075.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,949.37 | -24,373.43 | -19,301.02 | -20,356.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,985.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,985.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,985.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,344.64 | 3,413.76 | 3,413.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,719.64 | 3,788.76 | 3,788.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,734.12 | -3,788.76 | -3,788.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.68 | -72.00 | -39.00 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,689.39 | -40,572.11 | -40,488.42 | -38,584.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,736.02 | 71,206.02 | 71,206.02 | 71,256.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,046.62 | 30,633.91 | 30,717.60 | 32,672.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,821.63 | -- | 8,122.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,622.99 | -- | 1,606.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.42 | -- | 161.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.35 | -- | 36.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.92 | -- | 4.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -474.02 | -- | -221.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.58 | -- | -274.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -993.26 | -- | -5,112.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,931.50 | -- | -26,136.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,960.69 | -- | 4,453.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,866.22 | -- | -17,359.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,046.62 | -- | 30,717.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,736.02 | -- | 71,206.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,689.39 | -- | -40,488.42 | -- | |
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