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| 亚翔集成(603929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,392.21 | 190,991.92 | 144,012.89 | 72,098.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,747.02 | 2,903.90 | 1,852.39 | 1,183.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,139.24 | 193,895.82 | 145,865.28 | 73,281.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,142.28 | 166,627.23 | 113,730.72 | 56,948.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,576.64 | 8,962.45 | 6,251.41 | 3,606.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,519.04 | 5,760.84 | 3,748.83 | 1,775.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.47 | 6,068.26 | 4,564.52 | 2,189.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,559.43 | 187,418.77 | 128,295.48 | 64,519.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,579.81 | 6,477.05 | 17,569.81 | 8,762.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,057.00 | 122,638.00 | 80,478.00 | 49,905.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.98 | 858.89 | 530.98 | 197.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.12 | 16.81 | 16.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,287.10 | 123,513.70 | 81,025.69 | 50,102.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 860.86 | 630.86 | 290.99 | 168.93 | |
| 投资所支付的现金 | 201,280.14 | 130,546.00 | 86,865.00 | 53,118.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,141.00 | 131,176.86 | 87,155.99 | 53,286.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,853.90 | -7,663.16 | -6,130.30 | -3,184.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,336.32 | 4,195.85 | 4,102.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,336.32 | 4,195.85 | 4,102.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,336.32 | -4,195.85 | -4,102.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.13 | 76.17 | -92.42 | -210.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,486.72 | -5,305.79 | 7,244.89 | 5,367.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,046.62 | 35,046.62 | 35,046.62 | 35,046.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,533.34 | 29,740.83 | 42,291.51 | 40,414.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,158.14 | -- | 10,178.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,765.28 | -- | -1,591.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 381.99 | -- | 169.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.91 | -- | 49.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | -- | -2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -97.13 | -- | -367.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.98 | -- | -530.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 351.85 | -- | 264.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -723.66 | -- | -21,021.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -558.90 | -- | 7,538.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,945.45 | -- | 21,403.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,479.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,579.81 | -- | 17,569.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,533.34 | -- | 42,291.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,046.62 | -- | 35,046.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,486.72 | -- | 7,244.89 | -- | |
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