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| 亚翔集成(603929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,618.52 | 251,753.93 | 193,471.08 | 133,831.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,767.19 | 1,691.91 | 1,739.59 | 40.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,626.43 | 4,612.51 | 2,360.38 | 1,398.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,012.13 | 258,058.34 | 197,571.05 | 135,270.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,278.65 | 139,194.25 | 93,255.13 | 64,736.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,266.21 | 16,516.76 | 11,135.18 | 6,121.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,408.08 | 10,031.50 | 8,659.70 | 1,733.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,452.28 | 4,783.70 | 2,837.23 | 2,560.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,405.22 | 170,526.21 | 115,887.24 | 75,151.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,606.91 | 87,532.13 | 81,683.81 | 60,119.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,441.45 | 18,700.00 | 12,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 84.17 | 35.02 | 6.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,445.10 | 18,784.52 | 12,035.37 | 3,506.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515.10 | 289.67 | 247.30 | 155.96 | |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 36,900.00 | 17,200.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,515.10 | 37,189.67 | 17,447.30 | 8,655.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 930.00 | -18,405.15 | -5,411.93 | -5,149.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 491.39 | 134.22 | 136.42 | 136.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491.39 | 134.22 | 136.42 | 136.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,716.00 | 2,716.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,379.23 | 5,382.30 | 5,379.99 | 21.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,742.44 | 419.43 | 432.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,837.67 | 8,517.73 | 6,512.81 | 721.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,346.29 | -8,383.50 | -6,376.39 | -585.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,190.55 | 1,548.87 | 1,267.05 | -195.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,381.18 | 62,292.34 | 71,162.54 | 54,188.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,930.54 | 61,930.54 | 61,930.54 | 61,930.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,311.72 | 124,222.88 | 133,093.08 | 116,119.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,289.97 | -- | 7,754.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.79 | -- | 2,958.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 772.98 | -- | 377.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.76 | -- | 34.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.80 | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.75 | -- | -22.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.51 | -- | 53.43 | -- | |
| 投资损失 | -241.45 | -- | -35.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.88 | -- | -139.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.57 | -- | -3.22 | -- | |
| 存货的减少 | 2,804.23 | -- | 1,743.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,220.60 | -- | 25,894.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,445.84 | -- | 44,886.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 55.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,606.91 | -- | 81,683.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,311.72 | -- | 133,093.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,930.54 | -- | 61,930.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,381.18 | -- | 71,162.54 | -- | |
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