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雪龙集团

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雪龙集团(603949) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,811.149,459.16
收到的税费返还112.7948.39
收到的其他与经营活动有关的现金911.42524.81
经营活动现金流入小计31,835.3510,032.36
购买商品、接受劳务支付的现金7,635.003,344.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,512.042,561.27
支付的各项税费5,780.062,892.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,022.911,876.76
经营活动现金流出小计21,950.0110,675.37
经营活动产生的现金流量净额9,885.34-643.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.377.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金213.23--
投资活动现金流入小计264.597.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,632.991,511.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,632.991,511.86
投资活动产生的现金流量净额-5,368.40-1,504.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,604.005,670.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金110.00--
筹资活动现金流入小计18,714.005,670.00
偿还债务支付的现金20,650.002,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.53328.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计21,250.532,363.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,536.533,306.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.75-10.94
五、现金及现金等价物净增加额1,945.661,147.92
加:期初现金及现金等价物余额--1,140.59
六、期末现金及现金等价物余额3,086.252,288.51
附注
净利润10,506.60--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备186.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,374.26--
无形资产摊销69.49--
长期待摊费用摊销46.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.90--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用611.86--
投资损失----
递延所得税资产减少-96.80--
递延所得税负债增加----
存货的减少-654.86--
经营性应收项目的减少-3,084.32--
经营性应付项目的增加1,195.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-273.50--
经营活动产生现金流量净额9,885.34--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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