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| 雪龙集团(603949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,931.37 | 37,189.00 | 25,649.58 | 12,035.53 | |
| 收到的税费返还 | 69.11 | 51.01 | 29.86 | 17.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.18 | 776.49 | 596.93 | 423.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,010.66 | 38,016.50 | 26,276.38 | 12,475.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,066.45 | 12,894.90 | 10,267.47 | 3,839.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,687.01 | 6,139.82 | 4,527.19 | 2,867.02 | |
| 支付的各项税费 | 7,061.25 | 6,736.03 | 4,150.61 | 2,923.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.58 | 2,325.30 | 1,406.80 | 861.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,507.29 | 28,096.05 | 20,352.07 | 10,490.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,503.37 | 9,920.46 | 5,924.30 | 1,985.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 60,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.56 | 543.95 | 504.06 | 504.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.46 | 270.28 | 96.36 | 10.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,334.02 | 60,814.23 | 55,600.42 | 55,514.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,696.34 | 4,519.81 | 3,099.84 | 1,299.84 | |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | 67,000.00 | 65,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,696.34 | 71,519.81 | 68,099.84 | 25,299.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,362.32 | -10,705.58 | -12,499.42 | 30,214.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,294.18 | 6,294.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.87 | 20.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,313.05 | 6,314.18 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,313.05 | -6,314.18 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.69 | -4.20 | -7.09 | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,181.69 | -7,103.51 | -6,582.21 | 32,202.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,576.67 | 11,576.67 | 11,576.67 | 11,576.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,394.98 | 4,473.16 | 4,994.46 | 43,778.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,823.75 | -- | 8,031.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.23 | -- | 503.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,410.74 | -- | 1,167.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.05 | -- | 68.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.90 | -- | 156.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.02 | -- | -11.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | 4.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -125.79 | -- | -15.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.69 | -- | 7.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,091.42 | -- | -552.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.77 | -- | -120.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,978.77 | -- | -1,188.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,877.21 | -- | -939.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,488.17 | -- | -1,187.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,503.37 | -- | 5,924.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,394.98 | -- | 4,994.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,576.67 | -- | 11,576.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,181.69 | -- | -6,582.21 | -- | |
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