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| 雪龙集团(603949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,756.90 | 22,895.53 | 12,184.33 | 7,566.44 | |
| 收到的税费返还 | 264.39 | 256.13 | 234.67 | 9.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.20 | 806.24 | 609.04 | 228.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,929.49 | 23,957.90 | 13,028.04 | 7,803.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,651.35 | 7,492.59 | 4,682.49 | 2,275.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,248.34 | 5,591.49 | 4,082.64 | 2,427.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,081.90 | 2,516.01 | 1,587.73 | 524.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.71 | 2,271.52 | 1,436.65 | 772.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,022.30 | 17,871.61 | 11,789.51 | 6,000.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,907.18 | 6,086.29 | 1,238.53 | 1,803.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,500.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,728.41 | 429.21 | 232.53 | 71.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -0.11 | -0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,228.80 | 13,429.10 | 13,232.43 | 5,071.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 648.97 | 324.52 | 293.38 | 98.05 | |
| 投资所支付的现金 | 68,000.00 | 16,000.00 | 14,500.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,648.97 | 16,324.52 | 14,793.38 | 8,098.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,420.17 | -2,895.42 | -1,560.95 | -3,026.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | 85.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85.00 | 85.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,330.90 | 6,330.90 | 6,330.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,330.90 | 6,330.90 | 6,330.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,245.90 | -6,245.90 | -6,330.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.99 | -0.26 | 1.36 | -5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -757.89 | -3,055.29 | -6,651.96 | -1,228.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,192.67 | 9,192.67 | 9,192.67 | 9,192.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,434.78 | 6,137.38 | 2,540.71 | 7,964.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,059.28 | -- | 3,511.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.82 | -- | 119.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,646.44 | -- | 1,328.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.29 | -- | 48.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.94 | -- | 130.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.43 | -- | -595.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.43 | -- | -1.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,444.04 | -- | -485.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.70 | -- | 15.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -226.99 | -- | -33.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,006.57 | -- | -4,553.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,578.01 | -- | 1,146.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 854.13 | -- | 414.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,907.18 | -- | 1,238.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,434.78 | -- | 2,540.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,192.67 | -- | 9,192.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -757.89 | -- | -6,651.96 | -- | |
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