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| 雪龙集团(603949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,274.27 | 20,436.41 | 12,876.19 | 5,499.05 | |
| 收到的税费返还 | 56.54 | 42.91 | 27.10 | 14.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.23 | 437.48 | 221.36 | 68.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,057.04 | 20,916.80 | 13,124.65 | 5,582.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,734.33 | 6,735.50 | 5,248.31 | 1,645.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,739.82 | 5,311.54 | 3,753.73 | 2,069.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,627.63 | 3,346.36 | 1,467.44 | 751.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,479.51 | 3,280.68 | 1,747.25 | 1,247.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,581.29 | 18,674.09 | 12,216.74 | 5,714.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,475.75 | 2,242.71 | 907.91 | -131.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 598.92 | 121.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.22 | 40.21 | 4.07 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,664.14 | 9,161.30 | 4.07 | 1.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,546.96 | 3,249.87 | 2,516.24 | 1,250.80 | |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 37,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,546.96 | 40,249.87 | 34,516.24 | 1,250.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,882.81 | -31,088.58 | -34,512.17 | -1,249.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,976.43 | 44,976.43 | 44,976.43 | 44,976.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,976.43 | 44,976.43 | 44,976.43 | 44,976.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,495.85 | 4,495.85 | 4,332.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,555.89 | 1,555.89 | 1,515.89 | 1,315.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,051.73 | 6,051.73 | 5,848.53 | 1,315.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,924.70 | 38,924.70 | 39,127.90 | 43,660.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.76 | -12.86 | 4.39 | 4.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,481.88 | 10,065.97 | 5,528.04 | 42,283.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,094.79 | 2,094.79 | 2,094.79 | 2,094.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,576.67 | 12,160.76 | 7,622.83 | 44,378.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,611.24 | -- | 6,008.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 983.91 | -- | 860.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.98 | -- | 843.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.50 | -- | 66.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.27 | -- | 135.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.10 | -- | 4.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.19 | -- | -4.39 | -- | |
| 投资损失 | -717.34 | -- | -300.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.94 | -- | -136.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,768.24 | -- | -1,404.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,902.79 | -- | -5,915.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,897.90 | -- | 748.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,475.75 | -- | 907.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,576.67 | -- | 7,622.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,094.79 | -- | 2,094.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,481.88 | -- | 5,528.04 | -- | |
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