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| 雪龙集团(603949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,598.45 | 25,786.25 | 17,821.98 | 8,019.41 | |
| 收到的税费返还 | 95.09 | 72.04 | 47.57 | 15.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.98 | 491.14 | 429.73 | 241.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,400.53 | 26,349.43 | 18,299.28 | 8,277.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,743.18 | 6,269.35 | 4,491.94 | 2,370.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,122.21 | 5,716.24 | 4,276.51 | 2,023.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,195.45 | 2,610.04 | 1,940.56 | 624.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,959.21 | 2,225.27 | 1,437.46 | 778.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,020.06 | 16,820.90 | 12,146.47 | 5,797.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,380.47 | 9,528.53 | 6,152.81 | 2,479.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,000.00 | 43,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.88 | 1,138.76 | 964.21 | 964.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.42 | 5.44 | 5.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,955.30 | 44,144.20 | 38,969.65 | 38,964.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 787.35 | 577.29 | 458.28 | 248.18 | |
| 投资所支付的现金 | 92,500.00 | 44,500.00 | 39,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,287.35 | 45,077.29 | 39,958.28 | 4,748.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,332.06 | -933.08 | -988.63 | 34,216.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010.86 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,294.18 | 6,294.18 | 6,065.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,294.18 | 6,294.18 | 6,065.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,283.32 | -6,294.18 | -6,065.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.61 | 35.31 | 23.42 | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,797.69 | 2,336.57 | -878.10 | 36,695.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,394.98 | 7,394.98 | 7,394.98 | 7,394.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,192.67 | 9,731.55 | 6,516.87 | 44,090.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,242.81 | -- | 2,826.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.66 | -- | 80.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,750.79 | -- | 1,366.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.06 | -- | 72.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.78 | -- | 211.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.54 | -- | -2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 98.90 | -- | -232.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.61 | -- | -23.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,284.91 | -- | -548.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.47 | -- | 36.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 709.54 | -- | -88.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,683.88 | -- | 4,759.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,575.19 | -- | -2,304.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,380.47 | -- | 6,152.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,192.67 | -- | 6,516.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,394.98 | -- | 7,394.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,797.69 | -- | -878.10 | -- | |
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