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| 雪龙集团(603949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,680.42 | 23,424.51 | 4,537.34 | ||
| 收到的税费返还 | 263.50 | 228.27 | 29.74 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,712.32 | 1,163.34 | 523.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,656.24 | 24,816.12 | 5,090.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,983.94 | 5,115.32 | 1,756.85 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,133.64 | 4,023.15 | 1,406.30 | ||
| 支付的各项税费 | 4,105.31 | 3,417.41 | 741.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,757.82 | 2,741.60 | 1,041.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,980.71 | 15,297.49 | 4,946.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,675.53 | 9,518.63 | 143.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.45 | 20.45 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75.45 | 20.45 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.75 | 395.07 | 216.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 962.75 | 395.07 | 216.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -887.30 | -374.62 | -216.97 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 4,400.00 | 1,700.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 4,400.00 | 1,700.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,054.00 | 11,054.00 | 2,654.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,740.78 | 3,696.55 | 118.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,794.78 | 14,750.55 | 2,772.50 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,094.78 | -10,350.55 | -1,072.50 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.64 | 9.50 | -23.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297.91 | -1,197.04 | -1,169.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -- | 3,086.25 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,788.34 | 1,889.21 | 1,916.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,138.60 | -- | 2,851.04 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 9.29 | -- | 7.95 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,738.10 | -- | 435.64 | ||
| 无形资产摊销 | 76.50 | -- | 19.29 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 177.28 | -- | 44.10 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.69 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 397.32 | -- | 128.49 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -197.89 | -- | -1.78 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -651.19 | -- | -426.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,815.41 | -- | -2,893.74 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,197.79 | -- | 25.21 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -45.83 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,675.53 | -- | 143.57 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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